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2020年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2369 6.12%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2339 6.11%
008326 东财中证通信A 1.1512 5.87%
008327 东财中证通信C 1.1509 5.86%
001210 天弘互联网混合A 1.2587 5.46%
519674 银河创新成长混合A 6.4687 5.31%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5690 5.16%
007713 华富科技动能混合 1.3497 5.08%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.3660 5.02%
001480 财通成长优选混合 1.7820 5.01%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0741 4.99%
007490 南方信息创新混合A 1.9660 4.85%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1241 4.84%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1097 4.84%
007491 南方信息创新混合C 1.9556 4.84%
007685 华商电子行业量化股票 1.5484 4.79%
210008 金鹰策略配置 1.6672 4.76%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.3165 4.75%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.3158 4.75%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4587 4.64%
004044 金鹰转型动力混合 1.3143 4.58%
163503 天治核心成长 0.6329 4.56%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8785 4.55%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8600 4.54%
410001 华富竞争力优选 1.4497 4.53%
320007 诺安成长混合 1.7670 4.49%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5040 4.48%
000826 广发百发100指数A 1.5660 4.47%
570006 诺德中小盘 1.9350 4.43%
000827 广发百发100指数E 1.5630 4.41%
519642 银河智造混合 2.1320 4.41%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.1381 4.33%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.1387 4.32%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.9582 4.31%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.5597 4.31%
007484 信达澳银核心科技混合 1.6396 4.30%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.6128 4.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8964 4.17%
720001 财通价值动量 3.4410 4.15%
519679 银河主题策略 5.0500 4.12%
550009 信诚中小盘 2.6900 4.10%
002707 大摩科技领先混合 1.3359 4.07%
007203 银河新动能混合 1.4074 4.07%
002939 广发创新升级混合 2.5814 4.05%
290011 泰信中小盘 2.9210 4.02%
001617 天弘中证电子指数A 1.4640 4.00%
001618 天弘中证电子指数C 1.4477 3.99%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5892 3.98%
002900 南方中证500信息技术联接 1.4194 3.97%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.4062 3.97%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5880 3.97%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0800 3.95%
003745 广发多元新兴股票 2.1768 3.93%
005296 南华丰淳混合A 1.2842 3.90%
005297 南华丰淳混合C 1.2476 3.90%
001468 广发改革混合 1.0180 3.88%
004211 金鹰周期优选混合 1.3123 3.88%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7249 3.88%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.8398 3.83%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9320 3.83%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.3580 3.82%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8011 3.82%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.2660 3.81%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7769 3.81%
008009 华商高端装备制造股票 1.2561 3.81%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2479 3.80%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2388 3.80%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.5070 3.79%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.4224 3.79%
000166 中海安鑫保本 1.8510 3.78%
000755 富安达新兴成长混合 1.7071 3.78%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9566 3.78%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3204 3.78%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3197 3.78%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9664 3.77%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.5450 3.76%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.3550 3.75%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.5550 3.74%
002601 中银证券保本1号 1.2692 3.72%
501001 财通多策略精选混合 1.5620 3.72%
160106 南方高增长 1.6308 3.71%
008638 广发科技创新混合 1.2441 3.69%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7640 3.66%
519113 浦银精致生活 2.5280 3.65%
620004 金元惠理价值增长 0.8820 3.64%
000942 广发信息技术联接 1.4046 3.63%
002974 广发信息技术联接C 1.3969 3.63%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3972 3.63%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.9239 3.59%
217019 招商深证TMT50联接 1.9404 3.59%
005894 华夏优势精选股票 1.7393 3.56%
006265 红土创新新科技股票 2.0786 3.56%
006759 银河乐活优萃混合 1.4313 3.56%
006109 富荣价值精选混合A 2.3101 3.55%
006110 富荣价值精选混合C 1.1298 3.55%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.8020 3.55%
008084 海富通先进制造股票C 1.2487 3.54%
008085 海富通先进制造股票A 1.2496 3.54%
160626 鹏华信息分级 1.0870 3.52%
005911 广发双擎升级混合 2.9539 3.51%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.5388 3.50%
160212 国泰估值优势 3.1970 3.50%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2409 3.49%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2439 3.49%
080012 长盛电子信息产业 2.0730 3.49%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2182 3.47%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2228 3.46%
002844 金鹰多元策略混合 1.9071 3.45%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1410 3.45%
610002 信达澳银精华配置 2.0370 3.45%
007340 南方科技创新混合A 2.0304 3.43%
007341 南方科技创新混合C 2.0174 3.42%
160211 国泰中小盘 3.1770 3.42%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5908 3.40%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.1855 3.39%
160636 鹏华互联网分级 1.4320 3.39%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.4020 3.39%
202019 南方策略优化 1.8580 3.39%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3541 3.37%
005310 广发电子信息传媒股票 1.5821 3.36%
000800 华商未来主题 0.8670 3.34%
002159 东吴国企改革 0.9980 3.31%
003147 大成动态量化混合 1.3242 3.30%
519005 海富通股票混合 1.3890 3.27%
519115 浦银红利精选 2.7170 3.27%
000803 工银研究精选股票 2.0590 3.26%
519935 长信创新驱动股票 1.7780 3.25%
270028 广发制造业精选 3.8600 3.24%
001956 国联安科技动力 1.8766 3.23%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.6310 3.23%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3090 3.23%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5857 3.23%
213003 宝盈策略增长 1.1739 3.23%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.0310 3.20%
000063 长盛电子信息主题 2.1340 3.19%
020003 国泰金龙行业精选 0.7430 3.19%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.0050 3.18%
610001 信达澳银领先增长 1.5780 3.18%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6888 3.17%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0244 3.17%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8780 3.17%
040007 华安中小盘 2.2942 3.17%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2746 3.16%
000729 建信中小盘先锋股票 1.7680 3.15%
005977 中信保诚至兴混合A 1.2932 3.15%
257070 国联安优选行业 2.9676 3.15%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2440 3.15%
530001 建信恒久价值 0.9935 3.15%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9734 3.14%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0100 3.14%
160813 长盛同盛成长优选 0.9560 3.13%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.5290 3.13%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.1910 3.13%
001236 博时丝路主题股票 1.2910 3.12%
168301 东海祥龙定增混合 1.2286 3.12%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.1252 3.12%
002271 招商安弘保本混合 1.7998 3.11%
630016 华商价值共享混合 2.6910 3.10%
003333 泰信智选成长混合 0.8897 3.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.0710 3.08%
004671 中融核心成长 1.1164 3.08%
620002 金元惠理成长动力 1.3390 3.08%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2100 3.07%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4950 3.06%
001072 华安智能装备主题股票 1.6150 3.06%
001574 中海混改红利混合 1.6150 3.06%
002556 博时丝路主题股票C 1.2790 3.06%
560006 益民核心增长混合 1.7520 3.06%
008903 广发科技先锋混合 1.1679 3.05%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.7640 3.04%
007873 华宝科技ETF联接A 1.4194 3.04%
007874 华宝科技ETF联接C 1.4168 3.04%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.5710 3.04%
001279 中海积极增利混合 1.4680 3.02%
200001 长城久恒平衡 2.0294 3.02%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2680 3.01%
000940 富国中小盘精选混合 2.1700 2.99%
001449 华商双驱优选混合 1.4850 2.98%
003956 南方教育股票 1.9236 2.98%
001106 华商健康生活混合 1.1170 2.95%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.5355 2.94%
398061 中海消费精选 3.5070 2.94%
398021 中海能源策略 0.7840 2.93%
398011 中海分红增利 1.2153 2.92%
000242 景顺长城策略精选 1.5990 2.90%
180020 银华成长先锋 1.4550 2.90%
160137 南方中证互联网指数分级 1.5051 2.88%
006769 长城研究精选混合 1.3881 2.87%
150103 银河银泰理财 1.2644 2.87%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.2236 2.86%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.2158 2.86%
167001 平安大华鼎泰混合 1.0925 2.86%
200012 长城中小盘成长 2.2398 2.86%
007770 同泰开泰混合A 1.3049 2.85%
007771 同泰开泰混合C 1.3013 2.85%
610006 信达澳银产业升级 1.6980 2.85%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.4130 2.84%
001730 华福大健康 1.0190 2.83%
519727 交银成长30股票 2.0420 2.82%
519668 银河竞争优势成长 1.7005 2.81%