热搜: 募集资 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城品牌优选混合A 诺安成长混合

2019年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1291 12.21%
002560 诺安和鑫混合A 0.9445 3.10%
320007 诺安成长混合A 1.1150 2.86%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9380 2.74%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1301 2.72%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1447 2.72%
005094 万家臻选混合A 0.9833 2.68%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0060 2.65%
001071 华安媒体互联网混合A 1.8150 2.60%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1669 2.55%
006879 华安智能生活混合A 1.4668 2.47%
400015 东方新能源汽车混合 1.1073 2.37%
005911 广发双擎升级混合A 1.9322 2.36%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9677 2.35%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1302 2.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.8138 2.30%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1267 2.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8527 2.21%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5310 2.20%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1439 2.20%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5373 2.20%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5223 2.20%
003745 广发多元新兴股票 1.3922 2.18%
002939 广发创新升级混合 1.6580 2.17%
270028 广发制造业精选混合A 2.6420 2.17%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0130 2.12%
519778 交银经济新动力混合A 1.8027 2.11%
000698 宝盈科技30混合 1.8270 2.01%
519195 万家品质生活混合A 1.1612 2.00%
007460 华安成长创新混合A 1.1835 1.99%
001809 中信建投智信物联网A 1.1644 1.99%
004636 中信建投智信物联网C 1.2096 1.98%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8790 1.97%
519727 交银成长30混合 1.5070 1.96%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9986 1.93%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0079 1.93%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2079 1.92%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7850 1.91%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4483 1.91%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.2678 1.90%
519005 海富通股票混合 0.8570 1.90%
001718 工银物流产业股票A 1.6080 1.90%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.1021 1.88%
004997 广发高端制造股票A 1.0361 1.86%
003834 华夏能源革新股票A 0.9880 1.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0709 1.84%
257070 国联安优选行业混合 1.8625 1.83%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0652 1.81%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0445 1.80%
001487 宝盈优势产业混合A 1.4150 1.80%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7370 1.80%
001924 华夏国企改革混合 0.9700 1.78%
007578 宝盈新锐混合C 1.8640 1.75%
000409 鹏华环保产业股票 1.7440 1.75%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8750 1.74%
001543 宝盈新锐混合A 1.8670 1.74%
001476 中银智能制造股票A 0.7100 1.72%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3600 1.72%
006751 富国互联科技股票A 1.3224 1.72%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.2946 1.71%
003956 南方产业智选股票A 1.2644 1.70%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0840 1.69%
420005 天弘周期策略混合A 1.4420 1.69%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1655 1.69%
002190 农银新能源主题A 0.9216 1.65%
001956 国联安科技动力 1.1748 1.64%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0520 1.64%
700003 平安策略先锋混合 2.0400 1.64%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0571 1.64%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9320 1.63%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2423 1.63%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9373 1.62%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9404 1.62%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0680 1.62%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8668 1.62%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8626 1.61%
000031 华夏复兴混合A 1.9190 1.59%
004640 华夏节能环保股票A 0.8582 1.59%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0220 1.59%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.2188 1.58%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7746 1.57%
007574 宝盈新价值混合C 1.6190 1.57%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.2271 1.57%
000574 宝盈新价值混合A 1.6270 1.56%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2800 1.56%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1802 1.55%
006721 平安核心优势混合C 1.1428 1.55%
398021 中海能源策略混合 0.6807 1.55%
003751 万家瑞隆混合A 1.1359 1.55%
006720 平安核心优势混合A 1.1551 1.55%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1723 1.54%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0241 1.54%
202019 南方策略优化混合 1.3880 1.54%
000591 中银健康生活混合A 1.6450 1.54%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0371 1.54%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5310 1.53%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7950 1.53%
007261 融通消费升级混合A 1.0313 1.52%
007349 华夏科技创新混合A 1.2358 1.52%
000417 国联安新精选混合A 0.9878 1.52%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1125 1.51%
004677 博时战略新兴产业混合 1.2750 1.51%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9685 1.51%
398061 中海消费混合A 2.9750 1.50%
005894 华夏优势精选股票 1.2971 1.50%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9797 1.49%
519679 银河主题混合A 3.8230 1.49%
257020 国联安精选混合 0.7480 1.49%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7790 1.48%
000308 建信创新中国混合 2.8880 1.48%
005905 华泰保兴成长优选C 1.3580 1.48%
005904 华泰保兴成长优选A 1.3696 1.47%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0080 1.47%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9900 1.46%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9760 1.46%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2155 1.46%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9333 1.46%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9401 1.46%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.2480 1.46%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3940 1.46%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5300 1.46%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2239 1.46%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7350 1.46%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9820 1.46%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1220 1.45%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1910 1.45%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9066 1.45%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.8140 1.45%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8883 1.44%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3420 1.44%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1907 1.44%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2446 1.43%
001127 中银宏观策略混合A 0.7080 1.43%
001072 华安智能装备主题股票A 1.2050 1.43%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2060 1.43%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7160 1.42%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1905 1.42%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9270 1.42%
007528 融通量化多策略混合C 1.0373 1.41%
007527 融通量化多策略混合A 1.0384 1.41%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1482 1.41%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6480 1.41%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1445 1.41%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2702 1.41%
000021 华夏优势增长混合 1.8060 1.40%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0552 1.40%
006868 华夏科技成长股票 1.0609 1.40%
519642 银河智造混合A 1.5170 1.40%
001210 天弘互联网混合A 0.7982 1.40%
513880 华安日经225ETF 1.0909 1.40%
001088 华宝国策导向混合A 0.6530 1.40%
002563 泓德泓汇混合 1.3780 1.40%
005572 中银证券新能源混合C 1.0391 1.40%
002249 招商境远灵活配置混合 1.2293 1.39%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8040 1.39%
512970 平安粤港澳大湾区ETF 1.0073 1.39%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2212 1.39%
005571 中银证券新能源混合A 1.0434 1.39%
240008 华宝收益增长混合A 4.9262 1.39%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4600 1.39%
360007 光大优势配置混合A 0.8607 1.39%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3970 1.38%
210008 金鹰策略配置混合 1.0912 1.38%
398051 中海环保新能源混合 0.8810 1.38%
001306 中欧永裕混合A 1.0310 1.38%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9160 1.38%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9208 1.37%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1390 1.37%
090015 大成内需增长混合A 2.8890 1.37%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9471 1.37%
000601 华宝创新优选混合 1.1960 1.36%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4920 1.36%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.1181 1.36%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9394 1.36%
512000 华宝券商ETF 0.9009 1.36%
610002 信澳精华配置混合A 1.7870 1.36%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9680 1.36%
290008 泰信发展主题混合 1.3370 1.36%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8970 1.36%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.5620 1.36%
006976 鹏华核心优势混合A 1.1499 1.36%
370024 摩根核心优选混合A 2.8580 1.35%
000803 工银研究精选股票 1.5060 1.35%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9004 1.35%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.1250 1.35%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0610 1.34%
005342 长安裕泰混合C 1.3852 1.34%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5090 1.34%
006348 银华盛利混合发起式A 1.3172 1.34%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4174 1.34%
005161 华商上游产业股票A 0.9333 1.34%
004390 平安转型创新混合A 1.1866 1.33%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3742 1.33%
161611 融通内需驱动混合A 1.2160 1.33%
004391 平安转型创新混合C 1.1735 1.33%
960018 大成内需增长混合H 2.8890 1.33%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.5329 1.33%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.5252 1.32%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7700 1.32%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2250 1.32%