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2018年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519225 海富通集利纯债债券A 1.1540 14.75%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2660 3.94%
000073 摩根成长动力混合A 1.4290 3.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.0088 3.60%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1400 3.45%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7790 3.45%
003834 华夏能源革新股票A 1.1320 3.28%
379010 摩根中小盘混合A 2.1550 3.26%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0480 3.22%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0400 3.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3680 3.09%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8400 3.08%
370027 摩根智选30混合A 2.0430 2.97%
000328 摩根转型动力混合A 1.7820 2.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0255 2.87%
375010 摩根中国优势混合A 1.2977 2.86%
257040 国联安红利混合 1.2840 2.80%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1370 2.80%
519005 海富通股票混合 0.7130 2.74%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5020 2.66%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9582 2.54%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1512 2.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5580 2.53%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6600 2.53%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3270 2.47%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9010 2.47%
001476 中银智能制造股票A 0.8490 2.41%
340007 兴全社会责任混合 3.8880 2.40%
110029 易方达科讯混合 1.1798 2.40%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9221 2.34%
001956 国联安科技动力 1.1621 2.28%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9410 2.28%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3490 2.27%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1420 2.24%
003145 国联竞争优势 0.9626 2.21%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9330 2.19%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4070 2.18%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4070 2.18%
003670 国联物联网主题A 1.1088 2.12%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9680 2.11%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0220 2.10%
370024 摩根核心优选混合A 3.0760 2.09%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0810 2.08%
004396 中银文体娱乐混合 1.0832 2.07%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9130 2.03%
159949 华安创业板50ETF 0.6857 2.02%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9240 2.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3240 2.00%
001760 嘉实创新成长混合 1.1270 1.99%
001702 东方创新科技混合 0.9694 1.98%
257070 国联安优选行业混合 1.6151 1.92%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4950 1.91%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8530 1.91%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0750 1.90%
000057 中银消费主题混合A 1.6160 1.89%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9020 1.87%
340008 兴全有机增长混合 2.6820 1.85%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8810 1.85%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1101 1.84%
000788 前海开源中国成长混合 0.9950 1.84%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0590 1.83%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9604 1.82%
290004 泰信优质生活混合 0.8075 1.82%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9431 1.82%
210001 金鹰成份优选混合 1.0805 1.81%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1680 1.81%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0323 1.80%
519034 海富通中证500增强A 1.6950 1.80%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3600 1.80%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1658 1.80%
002824 招商盛达混合C 1.1860 1.80%
002823 招商盛达混合A 1.1960 1.79%
163809 中银蓝筹混合 1.4400 1.77%
160420 华安创业板50指数A 0.7933 1.77%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1470 1.77%
000457 摩根核心成长股票A 2.2100 1.75%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2024 1.75%
001088 华宝国策导向混合A 0.7610 1.74%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0290 1.74%
001036 嘉实企业变革股票 1.0600 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 1.73%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5990 1.72%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8910 1.71%
000587 大成灵活配置混合A 1.9670 1.71%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1796 1.70%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1796 1.70%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0860 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1638 1.68%
159909 招商深证TMT50ETF 5.5470 1.67%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4010 1.67%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6570 1.66%
000462 农银主题轮动混合A 1.4705 1.66%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 1.0027 1.66%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1670 1.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9570 1.65%
580002 东吴双动力混合A 0.8084 1.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6421 1.65%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9320 1.64%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1140 1.64%
240008 华宝收益增长混合A 5.7128 1.64%
000031 华夏复兴混合A 1.7490 1.63%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2129 1.63%
001039 嘉实先进制造股票 0.9370 1.63%
002692 富国创新科技混合A 1.0610 1.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8920 1.62%
001701 国联产业升级混合 1.2070 1.60%
070099 嘉实优质企业混合 1.6640 1.59%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6010 1.59%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6020 1.59%
070022 嘉实领先成长混合 2.1870 1.58%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2135 1.58%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9630 1.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.1630 1.57%
519977 长信可转债债券A 1.2622 1.57%
519976 长信可转债债券C 1.2387 1.57%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4950 1.56%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.9498 1.56%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2024 1.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4486 1.56%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6300 1.56%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6420 1.55%
020003 国泰金龙行业混合 0.6550 1.55%
020026 国泰成长优选混合 3.2750 1.55%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0190 1.54%
512580 广发中证环保ETF 1.0233 1.54%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0963 1.54%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1230 1.54%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9290 1.53%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4601 1.53%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2410 1.53%
004587 中金丰沃A 1.0502 1.53%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9494 1.53%
004588 中金丰沃C 1.0463 1.52%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0274 1.51%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0080 1.51%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0343 1.51%
000866 华宝制造股票 1.2760 1.51%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9518 1.51%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0230 1.51%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.2180 1.50%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0860 1.50%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9177 1.50%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9164 1.50%
000601 华宝创新优选混合 1.0180 1.50%
164304 新华中证环保产业指数 1.0920 1.49%
000971 诺安新经济股票 0.8860 1.49%
050009 博时新兴成长混合 0.6800 1.49%
001899 东海社会安全 0.8200 1.49%
162202 宏利周期混合 1.4835 1.48%
003321 易方达原油C类人民币 1.0636 1.48%
070011 嘉实策略混合 1.3740 1.48%
004341 农银尖端科技混合 1.1717 1.48%
001009 摩根安全战略股票A 1.0300 1.48%
090009 大成行业轮动混合A 1.7110 1.48%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1660 1.48%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6180 1.48%
161129 易方达原油A类人民币 1.0683 1.48%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7813 1.47%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9817 1.47%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9382 1.47%
512000 华宝券商ETF 0.9304 1.46%
519017 大成积极成长混合A 1.2540 1.46%
159915 易方达创业板ETF 1.6941 1.46%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1090 1.46%
159955 嘉实创业板ETF 0.9745 1.46%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7847 1.46%
000612 华宝生态中国混合A 2.0800 1.46%
519690 交银稳健配置混合 1.7203 1.45%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0195 1.45%
001824 博时沪港深成长企业 1.1870 1.45%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2620 1.45%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9530 1.45%
519678 银河消费混合A 1.7510 1.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1140 1.44%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9318 1.44%
159948 南方创业板ETF 1.8564 1.44%
570008 诺德周期策略混合 1.8320 1.44%
002250 红土创新改革红利混合 0.9940 1.43%
002191 农银物联网混合 1.2461 1.43%
710301 富安达增强收益债券A 1.1331 1.43%
710302 富安达增强收益债券C 1.1074 1.42%
159952 广发创业板ETF 1.0116 1.42%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7870 1.42%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1915 1.42%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1969 1.42%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1430 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1150 1.42%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8650 1.41%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0636 1.41%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9561 1.41%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6500 1.41%
000969 前海开源大安全混合 1.1510 1.41%
001759 嘉实成长增强混合 1.2250 1.41%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5260 1.41%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1560 1.40%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.2300 1.40%
001048 富国新兴产业股票A 1.4470 1.40%
002612 融通通慧混合A/B 1.0830 1.40%
100056 富国低碳环保混合 2.9760 1.40%
001606 农银工业4.0混合 1.5138 1.40%