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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519225 海富通集利债券 1.1540 14.75%
000925 汇添富外延增长主题 1.2660 3.94%
000073 上投成长动力 1.4290 3.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.0088 3.60%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7790 3.45%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1400 3.45%
003834 华夏能源革新股票A 1.1320 3.28%
379010 上投中小盘 2.1550 3.26%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0480 3.22%
377240 上投新兴动力 3.0400 3.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3680 3.09%
470028 汇添富社会责任 1.8400 3.08%
370027 上投智选30 2.0430 2.97%
000328 上投摩根转型动力 1.7820 2.89%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0255 2.87%
375010 摩根中国优势混合A 1.2977 2.86%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1370 2.80%
257040 国联安德盛红利 1.2840 2.80%
519005 海富通股票混合 0.7130 2.74%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5020 2.66%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9582 2.54%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1512 2.54%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6600 2.53%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5580 2.53%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3270 2.47%
377010 上投阿尔法 3.9010 2.47%
001476 中银智能制造股票A 0.8490 2.41%
110029 易方达科讯 1.1798 2.40%
340007 兴全社会责任 3.8880 2.40%
000965 汇丰晋信新动力 0.9221 2.34%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9410 2.28%
001956 国联安科技动力 1.1621 2.28%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3490 2.27%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1420 2.24%
003145 中融竞争优势 0.9626 2.21%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9330 2.19%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4070 2.18%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4070 2.18%
150107 易方达进取 1.2540 2.14%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.1088 2.12%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9680 2.11%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0220 2.10%
370024 上投核心优选股票 3.0760 2.09%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0810 2.08%
004396 中银文体娱乐混合 1.0832 2.07%
377530 上投行业轮动 1.9130 2.03%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9240 2.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3240 2.00%
001760 嘉实创新成长混合 1.1270 1.99%
001702 东方创新科技混合 0.9694 1.98%
257070 国联安优选行业 1.6151 1.92%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4950 1.91%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8530 1.91%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0750 1.90%
000057 中银消费主题股票 1.6160 1.89%
000063 长盛电子信息主题 1.9020 1.87%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8810 1.85%
340008 兴全有机增长 2.6820 1.85%
000788 前海开源中国成长混合 0.9950 1.84%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1101 1.84%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0590 1.83%
290004 泰信优质生活 0.8075 1.82%
373010 上投双息平衡 0.9431 1.82%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9604 1.82%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1680 1.81%
210001 金鹰成份优选 1.0805 1.81%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3600 1.80%
002824 招商盛达混合C 1.1860 1.80%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1658 1.80%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.0323 1.80%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6950 1.80%
002823 招商盛达混合A 1.1960 1.79%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1470 1.77%
160420 华安创业板50指数分级 0.7933 1.77%
163809 中银蓝筹精选 1.4400 1.77%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5780 1.76%
000457 上投摩根核心成长 2.2100 1.75%
310358 申万新经济 1.2024 1.75%
001088 华宝国策导向混合 0.7610 1.74%
168105 九泰泰富定增混合 1.0290 1.74%
001036 嘉实企业变革股票 1.0600 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 1.73%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5990 1.72%
000587 大成灵活配置混合 1.9670 1.71%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8910 1.71%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1796 1.70%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1796 1.70%
160636 鹏华互联网分级 1.0860 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1638 1.68%
080006 长盛环球行业精选 1.4010 1.67%
000462 农银主题轮动混合 1.4705 1.66%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1670 1.66%
080012 长盛电子信息产业 1.6570 1.66%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.0027 1.66%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6394 1.65%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6348 1.65%
121005 国投瑞银创新动力 0.6421 1.65%
160211 国泰中小盘 2.9570 1.65%
580002 东吴双动力混合A 0.8084 1.65%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9320 1.64%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1140 1.64%
240008 华宝收益增长 5.7128 1.64%
000031 华夏复兴 1.7490 1.63%
001039 嘉实先进制造股票 0.9370 1.63%
002692 富国创新科技混合A 1.0610 1.63%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2129 1.63%
160212 国泰估值优势 2.8920 1.62%
001701 中融产业升级混合 1.2070 1.60%
150058 长城久兆中小板积极 1.1420 1.60%
001555 天弘中证全指运输C 0.6781 1.59%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6010 1.59%
070099 嘉实优质企业 1.6640 1.59%
217019 招商深证TMT50联接 1.6020 1.59%
001554 天弘中证全指运输A 0.6825 1.58%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9630 1.58%
070022 嘉实领先成长 2.1870 1.58%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.2135 1.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.1630 1.57%
519976 长信可转债债券C 1.2387 1.57%
519977 长信可转债债券A 1.2622 1.57%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2024 1.56%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4950 1.56%
160215 国泰价值经典 1.6300 1.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4486 1.56%
501026 财通多策略福享混合 0.9498 1.56%
020003 国泰金龙行业精选 0.6550 1.55%
020026 国泰成长优选 3.2750 1.55%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.6420 1.55%
000520 上银新兴价值成长 1.1230 1.54%
020001 国泰金鹰增长 1.0963 1.54%
501032 财通福盛定增定开混合 1.0190 1.54%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2410 1.53%
004587 中金丰沃A 1.0502 1.53%
160640 鹏华新能源分级 0.9270 1.53%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.9290 1.53%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.9494 1.53%
004588 中金丰沃C 1.0463 1.52%
000866 华宝兴业制造 1.2760 1.51%
001617 天弘中证电子指数A 1.0343 1.51%
001618 天弘中证电子指数C 1.0274 1.51%
003513 中邮消费升级 1.0080 1.51%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.9518 1.51%
590006 中邮中小盘配置 2.0230 1.51%
000041 华夏全球精选 1.0860 1.50%
000601 华宝兴业创新股票 1.0180 1.50%
004505 博时新兴消费主题混合 1.2180 1.50%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9177 1.50%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9164 1.50%
000971 诺安新经济 0.8860 1.49%
001899 东海社会安全 0.8200 1.49%
050009 博时新兴成长混合 0.6800 1.49%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0920 1.49%
001009 上投摩根安全战略 1.0300 1.48%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6180 1.48%
001590 天弘中证环保产业A 0.8236 1.48%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1660 1.48%
003321 易方达原油C类人民币 1.0636 1.48%
004341 农银尖端科技混合 1.1717 1.48%
070011 嘉实策略增长 1.3740 1.48%
090009 大成行业轮动 1.7110 1.48%
161129 易方达原油A类人民币 1.0683 1.48%
162202 泰达宏利周期 1.4835 1.48%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7813 1.47%
000612 华宝生态中国混合A 2.0800 1.46%
001064 广发环保指数 0.7847 1.46%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1090 1.46%
001591 天弘中证环保产业C 0.8178 1.46%
519017 大成积极成长 1.2540 1.46%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2620 1.45%
001824 博时沪港深成长企业 1.1870 1.45%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0195 1.45%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9530 1.45%
519678 银河消费驱动 1.7510 1.45%
519690 交银稳健配置 1.7203 1.45%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.9519 1.44%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.9452 1.44%
160505 博时主题行业 2.1140 1.44%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7265 1.44%
570008 诺德周期策略 1.8320 1.44%
002191 农银物联网混合 1.2461 1.43%
002250 红土创新改革红利混合 0.9940 1.43%
710301 富安达增强收益债券A 1.1331 1.43%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1969 1.42%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1915 1.42%
150054 泰达中证500进取 1.0966 1.42%
160634 鹏华环保分级 1.1430 1.42%
160637 鹏华创业板分级 0.7870 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1150 1.42%
710302 富安达增强收益债券C 1.1074 1.42%
000969 前海开源大安全混合 1.1510 1.41%
001759 嘉实成长增强混合 1.2250 1.41%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9561 1.41%
160633 鹏华证券分级 0.8650 1.41%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0636 1.41%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5260 1.41%
290011 泰信中小盘 1.6500 1.41%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1560 1.40%
001048 富国新兴产业股票 1.4470 1.40%
001606 农银工业4.0混合 1.5138 1.40%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2300 1.40%