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2004年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519011 海富通精选混合 1.1483 0.96%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0863 0.84%
161601 融通新蓝筹混合 0.9920 0.77%
160603 鹏华普天收益混合 1.0550 0.76%
202001 南方稳健成长混合 1.0887 0.76%
070003 嘉实稳健混合 1.0730 0.75%
151001 银河稳健混合 1.0369 0.74%
000001 华夏成长混合 1.1000 0.73%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9620 0.73%
040001 华安创新混合 0.9760 0.72%
260101 景顺长城优选混合 1.0954 0.67%
162201 宏利成长混合 1.0649 0.62%
040002 华安中国A股增强指数 0.9940 0.61%
002001 华夏回报混合A 0.9910 0.61%
080001 长盛成长价值混合A 0.9980 0.60%
110003 易方达上证50增强A 0.9489 0.60%
070002 嘉实增长混合 1.1850 0.59%
090001 大成价值增长混合A 1.0202 0.58%
050001 博时价值增长混合 1.2340 0.57%
162202 宏利周期混合 0.9833 0.56%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9688 0.55%
151002 银河收益混合 0.9998 0.54%
161604 融通深证100指数A 0.9460 0.53%
519180 万家180指数A 0.9844 0.52%
020003 国泰金龙行业混合 0.9820 0.51%
255010 国联安稳健混合A 1.0250 0.49%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0180 0.49%
050002 博时沪深300指数A 1.0730 0.47%
217001 招商安泰偏股混合 1.0568 0.45%
100018 富国天利增长债券A 0.9957 0.44%
210001 金鹰成份优选混合 0.9937 0.43%
270001 广发聚富混合 0.9983 0.43%
233001 大摩基础行业混合 0.9631 0.42%
070005 嘉实债券A 0.9780 0.41%
020002 国泰金龙债券A 0.9880 0.41%
160602 鹏华普天债券A 1.0050 0.40%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 0.39%
162203 宏利稳定混合 1.0342 0.39%
180001 银华优势企业混合 1.0229 0.39%
110002 易方达策略成长混合 1.0170 0.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0763 0.38%
240002 华宝宝康配置混合 1.0739 0.34%
110001 易方达平稳增长混合 1.1670 0.34%
202101 南方宝元债券A 1.0346 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0719 0.32%
519003 海富通收益增长混合 0.9670 0.31%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0209 0.27%
217002 招商安泰平衡混合 0.9918 0.26%
121001 国投瑞银融华债券 0.9907 0.25%
090002 大成债券A/B 1.0270 0.25%
240003 华宝宝康债券A 1.0613 0.23%
150103 银河银泰混合 0.9584 0.22%
161603 融通债券A/B 1.0210 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0120 0.20%
288001 华夏经典混合 0.9781 0.19%
206001 鹏华弘泰A 0.9538 0.17%
217003 招商安泰债券A 1.0101 0.16%
240001 华宝宝康消费品 1.1086 0.15%
000004 中海可转债债券C 1.1000 0.00%