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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003887 汇安丰利混合C 0.9030 1.13%
003886 汇安丰利混合A 0.9208 1.12%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8036 1.02%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8026 1.02%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8200 0.99%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0260 0.98%
001298 金鹰民族新兴混合 0.8820 0.92%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 0.87%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8030 0.83%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8065 0.83%
210007 金鹰中证技术指数 0.7520 0.80%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7690 0.79%
360007 光大优势配置 0.8439 0.79%
320013 诺安全球黄金 0.7900 0.77%
003854 汇安丰华混合A 1.6668 0.73%
160719 嘉实黄金 0.7000 0.72%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0618 0.72%
003855 汇安丰华混合C 1.1107 0.68%
164811 工银深证100指数分级 0.9677 0.68%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5980 0.67%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7610 0.66%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.8632 0.65%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9440 0.64%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.8585 0.64%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0290 0.59%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8168 0.58%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8151 0.58%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.8442 0.57%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.0510 0.57%
162202 泰达宏利周期 1.0964 0.55%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9220 0.55%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8445 0.54%
310318 申万菱信沪深300增强 1.9831 0.54%
001375 金元顺安保本混合C 0.9500 0.53%
002770 安信新回报混合A 1.0979 0.53%
002771 安信新回报混合C 1.0910 0.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8278 0.53%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6038 0.53%
163503 天治核心成长 0.3774 0.53%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.6007 0.52%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9780 0.51%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7561 0.51%
161629 融通证券分级 1.1770 0.51%
502010 易方达证券公司分级 0.8306 0.51%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7505 0.50%
001583 安信新常态股票 1.0350 0.49%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7597 0.49%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7589 0.49%
690003 民生精选 1.0180 0.49%
002178 嘉实新起点混合C 1.0440 0.48%
217012 招商行业领先 1.0700 0.47%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0790 0.47%
001757 嘉实主题增强混合 1.0930 0.46%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7867 0.46%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7827 0.46%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7186 0.46%
180033 银华上证50等权联接 1.1230 0.45%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1612 0.44%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9580 0.44%
160630 鹏华国防 0.6780 0.44%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8000 0.43%
050010 博时特许价值 1.1640 0.43%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7293 0.43%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1750 0.43%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7779 0.43%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9640 0.42%
620007 金元顺安保本混合A 0.9520 0.42%
000916 前海开源股息率100强股票 0.9770 0.41%
004044 金鹰转型动力混合 0.8279 0.41%
167503 安信一带一路分级 0.9800 0.41%
160638 鹏华一带一路分级 0.9980 0.40%
160716 嘉实基本面50 1.4248 0.39%
163113 申万证券行业指数分级 1.1918 0.39%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7780 0.39%
671010 纽银策略优选 0.7810 0.39%
001721 工银新增益混合 1.0570 0.38%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5290 0.38%
002518 民生加银鑫福混合 1.0640 0.38%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 0.8690 0.38%
160633 鹏华证券分级 1.0470 0.38%
168205 中融中证银行指数分级 0.7950 0.38%
000290 鹏华全球高收益债 1.0740 0.37%
001688 嘉实新起点混合A 1.0790 0.37%
001706 诺安积极回报混合A 1.0790 0.37%
003119 博时鑫源混合A 1.0830 0.37%
003120 博时鑫源混合C 1.0810 0.37%
004065 中融量化多因子混合 0.6579 0.37%
004785 中融量化多因子混合C 0.7418 0.37%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8540 0.35%
100039 富国通胀通缩 1.4200 0.35%
160631 鹏华银行分级 0.8520 0.35%
001518 万家瑞兴 1.3703 0.34%
161217 国投瑞银中证指数 0.5830 0.34%
161819 银华资源指数分级 0.8800 0.34%
164402 前海开源中航军工 0.8790 0.34%
690008 民生中证资源指数 0.5990 0.34%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8406 0.33%
168201 中融一带一路分级 0.9000 0.33%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0494 0.33%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9430 0.32%
004211 金鹰周期优选混合 0.8973 0.32%
005006 中金金泽C 0.8515 0.32%
160628 鹏华地产分级 0.9310 0.32%
161029 富国中证银行指数分级 0.9380 0.32%
240016 华宝上证180联接 1.6150 0.31%
257060 国联安商品ETF联接 0.4848 0.31%
005005 中金金泽A 0.8562 0.30%
160517 博时中证银行指数分级 0.9124 0.30%
161024 富国中证军工指数分级 0.9960 0.30%
161121 易方达银行分级 0.8770 0.30%
000596 前海开源中证军工指数 1.0330 0.29%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9210 0.29%
001594 天弘中证银行指数A 1.0338 0.29%
001595 天弘中证银行指数C 1.0247 0.29%
001664 平安大华鑫安混合A 1.0330 0.29%
001665 平安大华鑫安混合C 1.0210 0.29%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1056 0.29%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0905 0.29%
002849 金信智能中国2025混合 1.0540 0.29%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9421 0.29%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0256 0.29%
502003 易方达军工分级 1.0351 0.29%
000747 广发逆向策略混合 1.4420 0.28%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0830 0.28%
001420 南方大数据300A 0.8863 0.28%
001743 诺安优选回报混合 1.0650 0.28%
002000 工银新生利混合 1.0660 0.28%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0810 0.28%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0146 0.28%
003387 工银全球美元债C 1.0107 0.28%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9506 0.28%
004597 南方银行ETF联接A 0.9541 0.28%
161628 融通军工分级 0.7210 0.28%
240019 华宝上证180成长联接 0.9776 0.28%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0415 0.28%
001418 泰达宏利创益混合 1.1350 0.27%
001426 南方大数据300C 0.8759 0.27%
001552 天弘中证证券保险A 0.6754 0.27%
001553 天弘中证证券保险C 0.6696 0.27%
001614 东方区域发展混合 0.7336 0.27%
002273 泰达宏利创益混合B 1.1350 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 0.27%
004598 南方银行ETF联接C 0.9485 0.27%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 0.27%
100050 富国全球债券 1.0980 0.27%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8970 0.27%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1780 0.26%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7690 0.26%
000458 英大领先回报发起式 0.7867 0.25%
001063 华夏海外收益债券C 1.2200 0.25%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8160 0.25%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8140 0.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8030 0.25%
004346 南方小康ETF联接C 1.0900 0.25%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0091 0.25%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0069 0.25%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9352 0.25%
004789 富荣福泰混合C 0.7296 0.25%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9252 0.25%
202021 南方小康产业联接 1.0969 0.25%
240022 华宝兴业资源优选 1.2180 0.25%
519185 万家精选混合A 1.1172 0.25%
620002 金元惠理成长动力 0.7890 0.25%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2430 0.24%
001061 华夏海外收益债券A 1.2530 0.24%
001281 长安鑫利优选混合 1.4186 0.24%
002527 南方安享绝对收益 0.9418 0.24%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9700 0.24%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9327 0.24%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9227 0.24%
004593 广发全指工业ETF联接 0.7142 0.24%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.1939 0.24%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.1944 0.24%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8480 0.24%
002072 长安鑫利优选混合C 1.4089 0.23%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8710 0.23%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2011 0.23%
004788 富荣福泰混合A 0.7303 0.23%
050013 博时上证超大盘联接 0.9226 0.23%
160639 鹏华高铁分级 0.8760 0.23%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9979 0.23%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3610 0.22%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0566 0.22%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6395 0.22%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.8985 0.22%
004998 长信全球债券人民币 1.0278 0.22%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.7132 0.22%
168104 九泰锐丰定增混合 0.8913 0.22%
310398 申万沪深300 1.4675 0.22%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9834 0.22%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8700 0.21%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0499 0.21%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9038 0.21%
002614 中银颐利混合A 0.9550 0.21%
002615 中银颐利混合C 0.9540 0.21%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8992 0.21%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1767 0.21%
004008 中融鑫思路混合A 1.3061 0.21%
004009 中融鑫思路混合C 1.2846 0.21%
004481 华宝第三产业混合 0.8746 0.21%