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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-07-10 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.61% | -0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.47% | -0.27% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.29% | 0.17% |
| 300953 | 震裕科技 | 3.14% | 0.29% |
| 300604 | 长川科技 | 3.09% | 0.40% |
| 001696 | 宗申动力 | 2.92% | -1.56% |
| 688778 | 厦钨新能 | 2.72% | 3.88% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.71% | -0.54% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.68% | -0.35% |
| 600114 | 东睦股份 | 2.66% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |