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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-28 | 每份派现金0.0830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.86% | -0.38% |
| 002624 | 完美世界 | 1.76% | -0.90% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.68% | -2.45% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.65% | -1.66% |
| 600201 | 生物股份 | 1.60% | -0.87% |
| 601088 | 中国神华 | 1.56% | 0.40% |
| 000725 | 京东方A | 1.55% | 0.93% |
| 601108 | 财通证券 | 1.54% | -0.68% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.53% | 1.77% |
| 601995 | 中金公司 | 1.51% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |