近一月金鹰智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合002303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5478 |
1.07% |
| 2024-04-26 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5420 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5331 |
1.93% |
| 2024-04-24 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5230 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5210 |
3.60% |
| 2024-04-22 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5029 |
2.51% |
| 2024-04-19 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4906 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4946 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4989 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4962 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5150 |
-1.85% |
| 2024-04-12 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5247 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5273 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5488 |
2.06% |
| 2024-04-08 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5377 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5411 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5437 |
-1.86% |
