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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 万家宏观择时 | 2.7543 | -0.31% |
2024-04-18 | 万家宏观择时 | 2.7629 | 0.47% |
2024-04-17 | 万家宏观择时 | 2.7499 | 0.70% |
2024-04-16 | 万家宏观择时 | 2.7307 | -0.08% |
2024-04-15 | 万家宏观择时 | 2.7328 | 2.75% |
2024-04-12 | 万家宏观择时 | 2.6596 | -0.60% |
2024-04-11 | 万家宏观择时 | 2.6757 | 1.38% |
2024-04-10 | 万家宏观择时 | 2.6393 | 1.61% |
2024-04-09 | 万家宏观择时 | 2.5976 | 0.67% |
2024-04-08 | 万家宏观择时 | 2.5802 | -1.12% |
2024-04-03 | 万家宏观择时 | 2.6093 | 2.87% |
2024-04-02 | 万家宏观择时 | 2.5365 | 0.79% |
2024-03-29 | 万家宏观择时 | 2.5528 | 2.10% |
2024-03-28 | 万家宏观择时 | 2.5002 | 0.24% |
2024-03-27 | 万家宏观择时 | 2.4943 | -0.56% |
2024-03-26 | 万家宏观择时 | 2.5084 | -2.29% |
2024-03-25 | 万家宏观择时 | 2.5671 | -0.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |