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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.3830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600483 | 福能股份 | 2.81% | 1.22% |
| 300775 | 三角防务 | 2.14% | -1.29% |
| 001215 | 千味央厨 | 2.13% | 0.14% |
| 603558 | 健盛集团 | 1.82% | 0.53% |
| 600502 | 安徽建工 | 1.73% | -2.41% |
| 000848 | 承德露露 | 1.54% | 1.21% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.37% | -0.27% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.32% | -1.86% |
| 002966 | 苏州银行 | 1.06% | -0.40% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.89% | -0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |