近一月工银全球美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0098 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0049 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0081 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0129 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0086 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0113 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0230 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0188 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0231 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0230 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0254 |
-0.72% |
| 2024-03-29 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0328 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0332 |
0.31% |
| 2024-03-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0300 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0297 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
0.56% |
| 2024-03-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0270 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0266 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0254 |
0.26% |
