近一月中融鑫思路混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融鑫思路混合A004008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融鑫思路混合A |
1.5204 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
中融鑫思路混合A |
1.5202 |
0.74% |
| 2024-04-26 |
中融鑫思路混合A |
1.5091 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
中融鑫思路混合A |
1.5049 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中融鑫思路混合A |
1.5056 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
中融鑫思路混合A |
1.5015 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
中融鑫思路混合A |
1.5049 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融鑫思路混合A |
1.5039 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
中融鑫思路混合A |
1.4981 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中融鑫思路混合A |
1.4962 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
中融鑫思路混合A |
1.4856 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
中融鑫思路混合A |
1.4929 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
中融鑫思路混合A |
1.4909 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中融鑫思路混合A |
1.4942 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融鑫思路混合A |
1.4939 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
中融鑫思路混合A |
1.4976 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
中融鑫思路混合A |
1.4944 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
中融鑫思路混合A |
1.4997 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
中融鑫思路混合A |
1.5007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中融鑫思路混合A |
1.4998 |
0.33% |
