近一月南方亚洲美元债(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围亚洲美元债C(人民币)002401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9285 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9296 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9305 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9294 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9298 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9296 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9291 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9282 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9302 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9318 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9305 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9341 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9362 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9342 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9361 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9364 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9389 |
-0.18% |
| 2024-03-29 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9406 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9405 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9407 |
0.12% |
