近一月工银全球美元债C基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债C003387净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-17 |
工银全球美元债C |
0.9856 |
0.50% |
2024-04-16 |
工银全球美元债C |
0.9807 |
-0.32% |
2024-04-15 |
工银全球美元债C |
0.9838 |
-0.49% |
2024-04-12 |
工银全球美元债C |
0.9886 |
0.43% |
2024-04-11 |
工银全球美元债C |
0.9844 |
-0.27% |
2024-04-10 |
工银全球美元债C |
0.9871 |
-1.14% |
2024-04-09 |
工银全球美元债C |
0.9985 |
0.41% |
2024-04-08 |
工银全球美元债C |
0.9944 |
-0.42% |
2024-04-03 |
工银全球美元债C |
0.9986 |
0.01% |
2024-04-02 |
工银全球美元债C |
0.9985 |
-0.24% |
2024-04-01 |
工银全球美元债C |
1.0009 |
-0.71% |
2024-03-29 |
工银全球美元债C |
1.0081 |
0.01% |
2024-03-28 |
工银全球美元债C |
1.0080 |
-0.05% |
2024-03-27 |
工银全球美元债C |
1.0085 |
0.31% |
2024-03-26 |
工银全球美元债C |
1.0054 |
0.02% |
2024-03-25 |
工银全球美元债C |
1.0052 |
-0.29% |
2024-03-22 |
工银全球美元债C |
1.0081 |
0.56% |
2024-03-21 |
工银全球美元债C |
1.0025 |
0.03% |
2024-03-20 |
工银全球美元债C |
1.0022 |
0.12% |
2024-03-19 |
工银全球美元债C |
1.0010 |
0.26% |