近一月华安全球美元票息债券(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围华安票息A(人民币)002426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
华安票息A(人民币) |
1.1430 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
华安票息A(人民币) |
1.1390 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
华安票息A(人民币) |
1.1420 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
华安票息A(人民币) |
1.1430 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华安票息A(人民币) |
1.1420 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
华安票息A(人民币) |
1.1440 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
华安票息A(人民币) |
1.1510 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
华安票息A(人民币) |
1.1480 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
华安票息A(人民币) |
1.1500 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
华安票息A(人民币) |
1.1490 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
华安票息A(人民币) |
1.1500 |
-0.35% |
| 2024-03-29 |
华安票息A(人民币) |
1.1540 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
华安票息A(人民币) |
1.1530 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
华安票息A(人民币) |
1.1550 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
华安票息A(人民币) |
1.1550 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华安票息A(人民币) |
1.1550 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
华安票息A(人民币) |
1.1550 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
华安票息A(人民币) |
1.1570 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
华安票息A(人民币) |
1.1570 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
华安票息A(人民币) |
1.1560 |
0.09% |
