近一月平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫安混合C |
1.1393 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫安混合C |
1.1378 |
-1.18% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫安混合C |
1.1514 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫安混合C |
1.1423 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫安混合C |
1.1448 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫安混合C |
1.1312 |
-2.40% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫安混合C |
1.1590 |
-1.89% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫安混合C |
1.1813 |
1.18% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫安混合C |
1.1675 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫安混合C |
1.1717 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫安混合C |
1.1489 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫安混合C |
1.1746 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫安混合C |
1.1657 |
1.05% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫安混合C |
1.1536 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫安混合C |
1.1498 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫安混合C |
1.1500 |
-1.14% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫安混合C |
1.1633 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫安混合C |
1.1614 |
1.26% |
