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汇添富美元债债券人民币C基金净值查询(004420)

近一月汇添富美元债债券人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
近一月004420基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9857 -0.11%
2024-04-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9868 -0.07%
2024-04-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9875 0.09%
2024-04-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9866 0.03%
2024-04-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9863 0.06%
2024-04-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9857 -0.08%
2024-04-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9865 0.17%
2024-04-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9848 -0.16%
2024-04-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9864 -0.22%
2024-04-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9886 0.22%
2024-04-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9864 -0.17%
2024-04-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9881 -0.52%
2024-04-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9933 0.18%
2024-04-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9915 -0.18%
2024-04-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9933 0.02%
2024-04-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9931 -0.08%
2024-04-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9939 -0.33%
2024-03-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9972 0.00%
2024-03-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9972 -0.04%
2024-03-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9976 0.16%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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