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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0486元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603688 | 石英股份 | 7.01% | -2.51% |
| 002129 | TCL中环 | 5.34% | -3.43% |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.77% | -3.80% |
| 001269 | 欧晶科技 | 2.76% | -2.33% |
| 300332 | 天壕环境 | 2.71% | 0.99% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.57% | -2.43% |
| 002324 | 普利特 | 2.44% | -2.63% |
| 605598 | 上海港湾 | 2.35% | -3.35% |
| 603639 | 海利尔 | 2.22% | 1.84% |
| 600026 | 中远海能 | 2.01% | 7.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安品质优选混合C | 0.7386 | 1.15% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7446 | 1.14% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7198 | 1.08% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.7257 | 1.07% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.6368 | 1.05% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.6295 | 1.04% |
| 上证券商 | 0.9715 | 0.76% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.6259 | 0.66% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.6375 | 0.65% |
| 汇安丰融混合C | 1.2967 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
