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2018年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004400 金信民兴债券A 1.8038 79.27%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0000 63.13%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0000 63.13%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0000 62.87%
167503 安信一带一路分级 1.0000 59.24%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2220 5.58%
004401 金信民兴债券C 1.0653 5.37%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1910 4.50%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8787 4.27%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6690 4.21%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6560 4.09%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6060 4.08%
270050 广发新经济股票 2.1180 4.03%
399011 中海上证380 1.8130 4.02%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4400 3.97%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4430 3.96%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4350 3.82%
005094 万家臻选混合 0.9936 3.80%
004851 广发医疗保健股票 1.3212 3.69%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9821 3.67%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9813 3.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2850 3.63%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0711 3.60%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9983 3.60%
163001 长信中证央企100 1.0090 3.59%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9888 3.59%
005176 富国精准医疗混合 1.3087 3.47%
000462 农银主题轮动混合 1.1210 3.38%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1340 3.37%
160632 鹏华酒A 0.9860 3.35%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0900 3.32%
164205 天弘深证成份指数 1.1703 3.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1909 3.31%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7753 3.29%
002862 金信量化精选混合 0.9770 3.28%
000220 富国医疗保健行业股票 2.1450 3.27%
161616 融通医疗保健行业 1.2300 3.27%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3930 3.26%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1746 3.25%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9940 3.22%
004986 鹏华策略回报混合 1.0410 3.22%
002251 华夏军工安全混合 0.8090 3.19%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9804 3.19%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8410 3.19%
502056 广发医疗指数分级 1.0700 3.17%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3080 3.15%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2510 3.13%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2423 3.11%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2431 3.11%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0329 3.10%
206007 鹏华消费优选 2.4120 3.08%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2016 3.08%
360007 光大优势配置 1.0029 3.07%
000960 招商医药健康产业股票 1.2480 3.06%
003834 华夏能源革新股票 0.9440 3.06%
161122 易方达生物分级 1.1271 3.06%
000854 鹏华养老产业 1.8030 3.03%
519026 海富通中小盘 0.7820 3.03%
050026 博时医疗保健行业 1.6770 3.01%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1963 2.99%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6340 2.96%
001606 农银工业4.0混合 1.1881 2.96%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9241 2.96%
162209 泰达宏利市值优选 0.7756 2.96%
150107 易方达进取 0.9011 2.95%
000124 华宝兴业服务股票 1.6480 2.94%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5400 2.94%
519694 交银蓝筹 0.9599 2.93%
001534 华宝万物互联混合 0.7770 2.91%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1320 2.91%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2770 2.90%
001576 国泰智能装备股票 1.1390 2.89%
003745 广发多元新兴股票 0.9609 2.89%
519181 万家和谐增长 0.7896 2.89%
000117 广发轮动配置股票 1.4660 2.88%
270008 广发核心精选 2.7840 2.88%
002708 大摩健康产业混合 1.2550 2.87%
163411 兴全保本 1.5183 2.87%
519033 海富通国策导向 1.1120 2.87%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9050 2.84%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1620 2.83%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6170 2.83%
519736 交银新成长股票 1.9960 2.83%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0477 2.82%
001268 富国国家安全主题混合 0.5460 2.82%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.4210 2.82%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2380 2.82%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9226 2.82%
160605 鹏华中国50 1.3840 2.82%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2055 2.81%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1690 2.81%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5860 2.79%
519688 交银精选混合 0.6358 2.78%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0390 2.77%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1890 2.77%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0704 2.77%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0643 2.77%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4059 2.77%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0040 2.76%
002669 华商万众创新混合 0.7490 2.74%
610005 信达澳银红利回报 0.7920 2.72%
420005 天弘周期策略 1.4040 2.71%
519702 交银趋势混合A 1.4420 2.71%
000336 农银研究精选 1.0912 2.70%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7220 2.70%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4850 2.70%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0694 2.68%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0196 2.68%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4990 2.67%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1550 2.67%
519095 新华行业周期轮换 1.5790 2.67%
519195 万家品质生活混合A 1.2639 2.67%
004868 交银股息优化混合 1.1128 2.66%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8635 2.65%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0692 2.65%
519115 浦银红利精选 1.4720 2.65%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8160 2.64%
161127 易标普生物科技人民币 1.4232 2.63%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9790 2.62%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9050 2.61%
005001 交银持续成长主题混合 1.0522 2.60%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0843 2.60%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0823 2.60%
020023 国泰事件驱动 2.4090 2.60%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0690 2.59%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5645 2.59%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5537 2.59%
001076 易方达改革红利混合 1.0730 2.58%
288001 华夏经典配置 1.0330 2.58%
580003 东吴行业轮动 0.6338 2.56%
050018 博时行业轮动混合 1.1670 2.55%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8070 2.55%
002173 东方大健康混合 1.1460 2.54%
160630 鹏华国防 0.7290 2.53%
000831 工银医疗保健 1.6320 2.51%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0243 2.51%
161628 融通军工分级 0.7820 2.49%
000532 景顺长城优势企业 1.9800 2.48%
000884 民生加银优选 1.4460 2.48%
502003 易方达军工分级 0.7101 2.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2104 2.48%
000755 富安达新兴成长混合 0.9262 2.47%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9143 2.47%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9068 2.47%
002264 华夏乐享健康混合 1.2100 2.46%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7900 2.46%
519712 交银阿尔法核心 2.0870 2.45%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5940 2.44%
000595 嘉实泰和混合 2.1930 2.43%
003581 前海联合国民健康混合 1.0980 2.43%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9898 2.43%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9865 2.43%
000173 汇添富美丽30股票 2.4580 2.42%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5670 2.42%
001790 国泰智能汽车股票 0.9730 2.42%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9720 2.42%
210007 金鹰中证技术指数 0.8890 2.42%
310388 申万消费增长 1.3180 2.41%
001071 华安媒体互联网混合 0.9390 2.40%
001195 工银农业产业股票 0.6390 2.40%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6615 2.40%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6628 2.39%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9408 2.39%
519710 交银荣安保本混合 1.3720 2.39%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5821 2.38%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2930 2.38%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8610 2.38%
004693 前海联合泳隽混合 0.8804 2.38%
070099 嘉实优质企业 1.5070 2.38%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4240 2.37%
001663 中银互联网+股票 0.9160 2.35%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1740 2.35%
519668 银河竞争优势成长 1.1617 2.35%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1760 2.35%
000408 民生加银城镇化混合 1.4440 2.34%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0040 2.34%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2260 2.34%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3530 2.34%
040015 华安动态灵活配置 1.4900 2.34%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0040 2.34%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.8740 2.34%
481015 工银主题策略 1.7930 2.34%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9170 2.34%
610006 信达澳银产业升级 1.1350 2.34%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9220 2.33%
210005 金鹰主题优势 1.0980 2.33%
310368 申万竞争优势 1.1676 2.33%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.3936 2.33%
001178 前海开源再融资股票 1.1470 2.32%
240020 华宝医药生物优选 1.8950 2.32%
610004 信达澳银中小盘 1.1900 2.32%
690005 民生内需增长 1.6760 2.32%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2380 2.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4200 2.31%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0200 2.31%
004044 金鹰转型动力混合 0.9370 2.30%
161024 富国中证军工指数分级 0.6680 2.30%
260104 景顺长城内需增长 5.4090 2.29%
519008 汇添富优势精选 2.9231 2.29%
001180 广发医药卫生联接 0.8898 2.28%