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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.5270元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.49% | -3.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.99% | 0.60% |
| 603662 | 柯力传感 | 3.55% | -2.17% |
| 603259 | 药明康德 | 3.22% | -2.83% |
| 603667 | 五洲新春 | 2.73% | -2.67% |
| 002906 | 华阳集团 | 2.49% | -1.96% |
| 000933 | 神火股份 | 2.41% | -3.07% |
| 603278 | 大业股份 | 2.37% | 0.00% |
| 605128 | 上海沿浦 | 2.30% | -1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |