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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.39% | 0.08% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2.25% | -0.07% |
| 003816 | 中国广核 | 2.05% | 2.17% |
| 000333 | 美的集团 | 1.74% | -0.72% |
| 000100 | TCL科技 | 1.55% | 1.26% |
| 002415 | 海康威视 | 1.55% | -0.28% |
| 002674 | 兴业科技 | 1.55% | 0.58% |
| 002327 | 富安娜 | 1.54% | 1.21% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.46% | 1.25% |
| 601939 | 建设银行 | 1.46% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
| 国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
| 国投中高C | 1.1410 | 0.09% |