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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01132份 |
| 2020-06-11 | 每份份额折算1.49777份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03142份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.01% | -0.27% |
| 300968 | 格林精密 | 0.00% | -1.24% |
| 300973 | 立高食品 | 0.00% | -0.89% |
| 300979 | 华利集团 | 0.00% | -2.12% |
| 300981 | 中红医疗 | 0.00% | -2.22% |
| 300982 | 苏文电能 | 0.00% | -1.69% |
| 688323 | 瑞华泰 | 0.00% | -3.88% |
| 688395 | 正弦电气 | 0.00% | 1.36% |
| 688636 | 智明达 | 0.00% | -2.37% |
| 688682 | 霍莱沃 | 0.00% | 5.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
| 香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
| 华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
| 券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
| 香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
| 价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
| 华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
| 上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
| 红利基金 | 1.6285 | 0.37% |