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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.4760元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.49% | -3.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.99% | 0.60% |
| 603662 | 柯力传感 | 3.55% | -2.17% |
| 603259 | 药明康德 | 3.22% | -2.83% |
| 603667 | 五洲新春 | 2.73% | -2.67% |
| 002906 | 华阳集团 | 2.49% | -1.96% |
| 000933 | 神火股份 | 2.41% | -3.07% |
| 603278 | 大业股份 | 2.37% | 0.00% |
| 605128 | 上海沿浦 | 2.30% | -1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |