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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01997份 |
| 2020-02-25 | 每份份额折算1.55555份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.01901份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02953份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 1.60% | 10.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.58% | 13.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.51% | 6.56% |
| 688036 | 传音控股 | 1.48% | 1.34% |
| 002371 | 北方华创 | 1.39% | 1.48% |
| 002916 | 深南电路 | 1.28% | 5.82% |
| 002739 | 万达电影 | 1.25% | 3.75% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.24% | 5.70% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.23% | 4.01% |
| 601728 | 中国电信 | 1.21% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |