导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-06 | 每份份额折算1.513份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02194份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01434份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02813份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03618份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.06% | -1.57% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.69% | -1.32% |
| 300274 | 阳光电源 | 7.39% | -3.69% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.19% | -1.57% |
| 601127 | 赛力斯 | 3.97% | 3.19% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.58% | -1.90% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.23% | -2.89% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.08% | -2.84% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.55% | -0.87% |
| 601985 | 中国核电 | 2.16% | -1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.92% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |