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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.45% | -0.03% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.38% | -0.25% |
| 000998 | 隆平高科 | 4.52% | 0.82% |
| 000858 | 五粮液 | 4.43% | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 3.76% | -0.50% |
| 001215 | 千味央厨 | 3.28% | -0.74% |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.24% | -1.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15% | -0.80% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.14% | -1.41% |
| 002385 | 大北农 | 2.97% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
| 科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
| 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
| 国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6807 | 1.76% |
| 国联安精选 | 0.5820 | 1.75% |