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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0474元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.97% | 0.88% |
| 300502 | 新易盛 | 0.88% | 5.86% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.80% | 6.78% |
| 002371 | 北方华创 | 0.75% | 2.39% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.74% | 0.20% |
| 600566 | 济川药业 | 0.73% | -0.35% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.69% | 3.09% |
| 601111 | 中国国航 | 0.66% | 2.56% |
| 002156 | 通富微电 | 0.54% | 5.55% |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.53% | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |