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2014年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163003 长信利鑫分级债券 1.3453 3.25%
000220 富国医疗保健行业股票 1.4090 3.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7200 2.86%
233008 大摩消费领航 1.0408 2.84%
660010 农银策略精选 0.8542 2.71%
100056 富国低碳环保 1.2240 2.68%
150058 长城久兆中小板积极 1.1910 2.67%
630011 华商主题精选股票 2.3150 2.66%
000601 华宝兴业创新股票 0.9800 2.62%
519058 海富通双福分级债券B 1.2170 2.61%
320003 诺安先锋混合A 1.0449 2.57%
000584 新华鑫益灵活配置混合 0.9700 2.54%
519165 新华鑫利灵活配置 0.9500 2.48%
000309 大摩品质生活股票 1.0030 2.45%
000471 富国城镇发展股票 1.3910 2.43%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2590 2.36%
233007 大摩卓越成长 1.5386 2.36%
000545 中邮核心竞争力混合 1.1750 2.35%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2505 2.35%
163302 大摩资源优选 2.1212 2.35%
000596 前海开源中证军工指数 1.4900 2.34%
000755 富安达新兴成长混合 0.9723 2.33%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0100 2.33%
000214 广发成长优选混合 1.1170 2.29%
163412 兴全轻资产 1.9840 2.27%
000513 富国高端制造行业股票 1.1370 2.25%
000696 汇添富环保行业股票 1.0480 2.24%
000654 华商新锐产业混合 1.1010 2.23%
580008 东吴新产业精选 1.5720 2.21%
163110 申万量化小盘 1.3470 2.20%
233011 大摩主题优选混合 1.4020 2.19%
240017 华宝新兴产业 1.6901 2.17%
000586 景顺中小板创业板精选股票 0.9970 2.15%
150054 泰达中证500进取 1.5659 2.13%
240009 华宝先进成长 2.0908 2.12%
150107 易方达进取 1.3414 2.09%
519679 银河主题策略 2.4380 2.05%
110029 易方达科讯 0.9948 2.04%
000083 汇添富消费行业混合 1.4200 2.01%
519110 浦银价值成长 1.4750 2.01%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5339 2.01%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2430 1.98%
070030 嘉实中创400联接 1.5552 1.97%
000409 鹏华环保产业股票 1.0990 1.95%
519670 银河行业混合A 1.8340 1.95%
590008 中邮战略新兴产业 3.0250 1.95%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0570 1.93%
000793 工银高端制造股票 0.9550 1.92%
400025 东方新兴成长混合 0.9722 1.92%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0800 1.89%
400003 东方精选 1.2587 1.89%
470009 汇添富民营活力 1.6220 1.88%
519158 新华趋势领航 1.3160 1.86%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.3360 1.83%
240008 华宝收益增长 4.2485 1.82%
257070 国联安优选行业 1.2290 1.82%
160626 鹏华信息分级 1.2370 1.81%
161910 万家中创指数分级 1.0723 1.81%
050026 博时医疗保健行业 1.3090 1.79%
000418 景顺长城成长之星 1.2570 1.78%
100026 富国天合稳健优选 1.2938 1.77%
233009 大摩多因子策略 1.3800 1.77%
162510 国联安中小板指分级 1.2780 1.75%
660006 农银大盘蓝筹 0.9748 1.74%
710001 富安达优势成长 1.2558 1.72%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9560 1.70%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3830 1.69%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.7136 1.69%
163818 中银中小盘成长 1.2600 1.69%
202027 南方高端装备混合 1.2060 1.69%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0843 1.69%
000729 建信中小盘先锋股票 0.9680 1.68%
000529 广发竞争优势混合 0.9740 1.67%
481010 工银中小盘成长 1.1090 1.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3077 1.65%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0530 1.64%
162211 泰达宏利品质生活 1.0620 1.63%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.2500 1.63%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8941 1.63%
020025 国泰中小板300联接 1.0760 1.61%
162010 长城久兆中小板300 1.1350 1.61%
519979 长信内需成长 0.9450 1.61%
519704 交银先进制造 1.3360 1.60%
470006 汇添富医药保健混合 1.3390 1.59%
400015 东方新能源汽车混合 1.7144 1.58%
420005 天弘周期策略 1.0440 1.56%
270026 广发中小板300联接 0.9980 1.55%
110013 易方达科翔 1.5250 1.53%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.3390 1.52%
206012 鹏华价值精选股票 1.0090 1.51%
630016 华商价值共享混合 1.6110 1.51%
161908 万家添利 0.9035 1.50%
570007 诺德优选30 0.9580 1.48%
000059 国联安中证医药100 1.1760 1.47%
240020 华宝医药生物优选 1.2390 1.47%
519019 大成景阳领先混合A 0.6880 1.47%
162216 泰达中证500分级 1.3650 1.46%
290002 泰信先行策略 0.6448 1.46%
000120 中银美丽中国股票 1.1180 1.45%
000398 华富灵活混合 1.0500 1.45%
110009 易方达价值精选 1.0573 1.45%
166009 中欧新动力 1.5326 1.45%
270050 广发新经济股票 1.5420 1.45%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2640 1.44%
161022 富国创业板指数分级 1.0750 1.42%
161616 融通医疗保健行业 1.0730 1.42%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1540 1.41%
340007 兴全社会责任 1.7290 1.41%
166005 中欧价值发现 1.4470 1.40%
000328 上投摩根转型动力 0.9450 1.39%
481015 工银主题策略 1.6890 1.38%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.4010 1.37%
210007 金鹰中证技术指数 1.1435 1.37%
233006 大摩领先优势 1.2627 1.37%
240004 华宝动力组合混合A 1.1138 1.37%
162607 景顺长城资源垄断 0.8240 1.35%
000478 建信中证500指数增强 1.3570 1.34%
050014 博时创业成长 1.2070 1.34%
110026 易方达创业板联接 1.8002 1.34%
160629 鹏华传媒分级 0.9860 1.34%
166019 中欧价值智选混合 1.4380 1.34%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5356 1.34%
161017 富国中证500 1.4550 1.32%
150147 天弘同利分级债券B 1.1610 1.31%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0130 1.30%
165511 信诚中证500分级 1.0180 1.29%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.3320 1.29%
100039 富国通胀通缩 1.1940 1.27%
420003 天弘永定价值成长 1.2008 1.27%
160119 南方中证500ETF联接 1.2396 1.26%
161613 融通创业板指数增强 1.2070 1.26%
206001 鹏华行业成长 1.0340 1.26%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4601 1.25%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.1310 1.25%
162711 广发中证500ETF联接 1.1450 1.25%
360012 光大中小盘 1.0136 1.25%
000711 嘉实医疗保健股票 0.9800 1.24%
162107 金鹰中证500指数分级 1.3153 1.24%
164809 工银中证500分级 1.3164 1.24%
519053 海富通双利分级债券B 1.0700 1.23%
660011 农银中证500 1.3882 1.23%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0870 1.21%
630001 华商领先企业 1.5596 1.21%
630005 华商动态阿尔法 1.7570 1.21%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0130 1.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0100 1.20%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0603 1.19%
206009 鹏华新兴产业 1.4400 1.19%
161118 易方达中小指数分级 1.1797 1.18%
000698 宝盈科技30混合 1.1300 1.16%
240001 华宝宝康消费品 1.7404 1.16%
377530 上投行业轮动 1.3960 1.16%
590002 中邮核心成长混合 0.6476 1.16%
161902 万家增强债券 1.1578 1.15%
590003 中邮核心优势 1.3240 1.15%
110010 易方达价值成长 1.2955 1.14%
166011 中欧盛世成长分级 1.2400 1.14%
470028 汇添富社会责任 1.2400 1.14%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9858 1.13%
163111 申万中小板 1.0594 1.13%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9810 1.13%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1760 1.12%
000481 华商双债丰利债券C 1.1760 1.12%
070010 嘉实主题精选 1.2660 1.12%
110001 易方达平稳增长 1.6260 1.12%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0050 1.11%
270028 广发制造业精选 1.5600 1.10%
290006 泰信蓝筹精选 1.2258 1.10%
290011 泰信中小盘 1.6630 1.09%
320014 诺安上证新兴联接 1.0180 1.09%
260115 景顺长城中小盘 1.1200 1.08%
660001 农银行业成长 1.7652 1.08%
000384 富国恒利分级债券B 0.9610 1.05%
200010 长城双动力 1.3075 1.05%
202025 南方上证380联接 1.2756 1.05%
483003 工银精选平衡 0.5275 1.05%
162201 泰达宏利成长 1.1920 1.04%
160616 鹏华中证500 1.0830 1.03%
630008 华商策略精选 1.1740 1.03%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.9930 1.02%
000463 华商双债丰利债券A 1.1860 1.02%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2010 1.01%
399011 中海上证380 1.3950 1.01%
630003 华商增强债券A 1.2960 1.01%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0050 1.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0140 1.00%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0110 1.00%
530001 建信恒久价值 0.6243 1.00%
590007 中邮上证380增强 1.4070 1.00%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0170 0.99%
040025 华安科技动力 1.8380 0.99%
410010 华富中小板指数增强 1.2290 0.99%
210009 金鹰核心资源 1.1620 0.96%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.2700 0.95%
000591 中银健康生活股票 1.1740 0.95%
070021 嘉实主题新动力 1.0670 0.95%
100020 富国天益价值混合A 1.0801 0.95%
202007 南方隆元产业主题 0.5330 0.95%
310388 申万消费增长 1.0630 0.95%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0720 0.94%