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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.2867元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-10-28 | 每份派现金0.2850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 9.95% | -2.72% |
| 688596 | 正帆科技 | 9.74% | -4.33% |
| 688012 | 中微公司 | 9.57% | -3.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 9.52% | -0.72% |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.14% | -6.05% |
| 688037 | 芯源微 | 9.05% | -7.32% |
| 688120 | 华海清科 | 8.81% | -3.01% |
| 300567 | 精测电子 | 6.30% | -2.63% |
| 688019 | 安集科技 | 5.18% | -2.59% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2.56% | -4.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |