热搜: 基金首发 港股开户 兴全趋势 中银增长 海富精选
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9710 0.83%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9680 0.83%
166905 民生加银添利C 1.0200 0.39%
000054 鹏华双债增利债券 1.0030 0.30%
470089 汇添富信用债债券C 1.0010 0.30%
166904 民生加银添利A 1.0220 0.29%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0140 0.20%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0180 0.20%
000473 广发集鑫债券A 1.0150 0.20%
161603 融通债券A 1.0270 0.20%
202108 南方润元A 1.0180 0.20%
202110 南方润元C 1.0110 0.20%
420108 天弘债券发起式B 0.9830 0.20%
470088 汇添富信用债债券A 1.0090 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0470 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0360 0.19%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0340 0.19%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0430 0.19%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0400 0.19%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0380 0.19%
001003 华夏债券C 1.0440 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 0.19%
380009 中银添利债券发起 1.0440 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.1030 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.0930 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0880 0.18%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0375 0.14%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0593 0.14%
290003 泰信双息双利债券 1.0523 0.13%
519187 万家稳健增利债券C 1.0386 0.13%
519186 万家稳健增利债券A 1.0380 0.12%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0368 0.11%
162715 广发聚源A 0.9510 0.11%
000014 华夏聚利债券 0.9930 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0030 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9930 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.10%
000050 长盛纯债债券A 1.0130 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0390 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0350 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0260 0.10%
000107 富国信用增强债券A 1.0150 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0210 0.10%
000147 易方达高等级信用债A 1.0420 0.10%
000152 大成景旭纯债A 1.0240 0.10%
000153 大成景旭纯债C 1.0200 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0190 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0210 0.10%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0200 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0230 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0310 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0130 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0160 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0340 0.10%
000247 方正富邦互利债券 1.0180 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0200 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0030 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0360 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0290 0.10%
000355 南方丰元A 1.0310 0.10%
000357 大成景祥分级债券A 1.0220 0.10%
000384 富国恒利分级债券B 1.0110 0.10%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0380 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0130 0.10%
000498 财通纯债分级债券A 1.0020 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0140 0.10%
000504 中信建投稳信一年C 1.0130 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0450 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0240 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0330 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0320 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0520 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0360 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0290 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0190 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0170 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0170 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0120 0.10%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.0320 0.10%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0430 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 0.9960 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 0.9980 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0200 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0000 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0100 0.10%
161693 融通债券C 1.0250 0.10%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0270 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0240 0.10%
162512 国联安双佳A 1.0170 0.10%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0290 0.10%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0240 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 0.10%
163908 中海惠裕纯债债券A 1.0140 0.10%
163910 中海惠丰纯债分级债券A 1.0060 0.10%
164303 新华惠鑫分级债券A 1.0140 0.10%
164808 工银四季收益债券 1.0210 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0070 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0310 0.10%
165808 东吴鼎利分级债券A 1.0010 0.10%
167502 安信宝利分级债券A 1.0140 0.10%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0130 0.10%
206018 鹏华产业债债券 0.9960 0.10%
270048 广发纯债债券A 0.9560 0.10%
270049 广发纯债债券C 0.9530 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0130 0.10%
395012 中海增强债券C 1.0230 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0193 0.10%
420008 天弘债券发起式A 0.9890 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0206 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0420 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 0.10%
519718 交银纯债A 1.0210 0.10%
519723 交银双轮A 1.0270 0.10%
530021 建信纯债A 0.9960 0.10%
531021 建信纯债C 0.9900 0.10%
550005 信诚三得益债券B 1.0110 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0240 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.10%
675021 纽银稳定增利债券A 1.0180 0.10%
100035 富国优化强债A/B 1.1100 0.09%
150160 融通通福分级债B 1.0700 0.09%
160217 国泰互利分级债券 1.0760 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0650 0.09%
200009 长城稳健增利 1.1590 0.09%
200016 长城保本 1.0590 0.09%
217011 招商安心债券 1.1230 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0640 0.09%
261102 景顺长城信增债券C 1.0550 0.09%
470078 汇添富增强债券C 1.0650 0.09%
519078 汇添富增强债券A 1.0810 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.2000 0.08%
320015 诺安保本 1.2150 0.08%
000348 广发中债金融债指数A 1.0204 0.07%
000349 广发中债金融债指数C 1.0180 0.07%
070005 嘉实债券 1.3970 0.07%
150053 泰达中证500稳健 1.0206 0.06%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0092 0.06%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0049 0.06%
160123 南方中证50债券A 1.0618 0.05%
160124 南方中债10年期国债C 1.0496 0.05%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1599 0.05%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9991 0.04%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9959 0.04%
161119 易方达新综合债券A 1.0056 0.04%
161120 易方达新综合债券C 1.0039 0.04%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1117 0.04%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0142 0.04%
163006 长信利众分级债券A 1.0115 0.04%
213917 宝盈增强债券C 1.1335 0.04%
288102 中信稳定双利债券 1.0179 0.04%
100018 富国天利增长债券 1.1892 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1090 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1315 0.03%
400022 东方利群混合 1.0033 0.03%
519188 万家恒利A 1.0491 0.03%
519189 万家恒利C 1.0411 0.03%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0130 0.03%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0124 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0189 0.02%
166003 中欧稳健债券A 1.0719 0.02%
166004 中欧稳健债券C 1.0668 0.02%
485007 工银信用添利债券B 1.0123 0.02%
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0058 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0246 0.01%
450006 国富强化债券C 1.0942 0.01%
485107 工银信用添利债券A 1.0156 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0086 0.01%
519666 银河银信添利债券B 0.9938 0.01%
519667 银河银信添利债券A 0.9974 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0935 0.01%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0150 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0826 0.01%
000003 中海可转债A 0.9000 0.00%
000004 中海可转债C 0.8960 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9960 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9980 0.00%
000022 南方中票A 1.0418 0.00%
000023 南方中票C 1.0383 0.00%
000026 泰达信用合利债券A 1.0250 0.00%
000041 华夏全球精选 0.8260 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.0900 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.0860 0.00%
000045 工银产业债A 1.0060 0.00%
000046 工银产业债B 1.0010 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0070 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0080 0.00%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0030 0.00%
000056 建信消费升级混合 0.9060 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.8840 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.8810 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接 0.9850 0.00%
000072 华安保本混合 1.0110 0.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1600 0.00%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9730 0.00%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0130 0.00%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9630 0.00%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0130 0.00%