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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0840元 |
| 2019-03-08 | 每份派现金0.0770元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601298 | 青岛港 | 0.70% | 1.79% |
| 600018 | 上港集团 | 0.62% | 0.52% |
| 601088 | 中国神华 | 0.49% | 1.28% |
| 601728 | 中国电信 | 0.48% | 0.64% |
| 600941 | 中国移动 | 0.43% | 1.53% |
| 600685 | 中船防务 | 0.42% | 1.77% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.39% | 0.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.37% | 0.88% |
| 688007 | 光峰科技 | 0.36% | -3.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34% | -1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |