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日期 | 分红送配 |
2022-09-14 | 每份派现金0.2201元 |
2015-03-25 | 每份派现金0.0347元 |
2014-12-08 | 每份派现金0.0175元 |
2014-09-04 | 每份派现金0.0050元 |
2014-02-28 | 每份派现金0.0018元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600011 | 华能国际 | 1.99% | 2.51% |
600760 | 中航沈飞 | 1.64% | -0.27% |
601991 | 大唐发电 | 1.33% | 2.81% |
600483 | 福能股份 | 1.14% | 2.83% |
600027 | 华电国际 | 1.11% | 1.33% |
600765 | 中航重机 | 0.95% | 0.07% |
002049 | 紫光国微 | 0.91% | -1.01% |
000733 | 振华科技 | 0.90% | -0.38% |
688122 | 西部超导 | 0.89% | -1.02% |
688516 | 奥特维 | 0.89% | -2.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |