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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-19 | 每份份额折算1.01895份 |
| 2015-11-19 | 每份份额折算1.02294份 |
| 2015-05-19 | 每份份额折算1.02628份 |
| 2014-11-19 | 每份份额折算1.02521份 |
| 2014-05-19 | 每份份额折算1.02443份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |
