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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570007 诺德优选30 0.8050 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.8543 0.86%
100056 富国低碳环保 0.8880 0.79%
100022 富国天瑞强势 0.7760 0.75%
340008 兴全有机增长 1.1071 0.75%
100016 富国天源平衡 0.9003 0.72%
206001 鹏华行业成长 0.8998 0.69%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7375 0.68%
290006 泰信蓝筹精选 0.7933 0.65%
050012 博时策略配置 0.8040 0.63%
100026 富国天合稳健优选 0.8159 0.62%
519035 富国天博创新主题 0.7931 0.62%
050201 博时价值增长二号 0.6600 0.61%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6700 0.60%
161005 富国天惠成长精选 1.2813 0.58%
210004 金鹰稳健成长 0.7200 0.56%
240008 华宝收益增长 2.6376 0.56%
050001 博时价值增长 0.7250 0.55%
400015 东方新能源汽车混合 1.0512 0.53%
050022 博时回报灵活配置 0.9910 0.51%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8150 0.51%
310368 申万竞争优势 0.9643 0.51%
470058 汇添富可转换债券A 0.9910 0.51%
470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.51%
571002 诺德主题灵活配置 1.1217 0.51%
590007 中邮上证380增强 0.9940 0.51%
163406 兴全合润分级 0.8819 0.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7678 0.48%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8430 0.48%
710001 富安达优势成长 0.9220 0.48%
163110 申万量化小盘 0.8590 0.47%
110009 易方达价值精选 1.0261 0.46%
202025 南方上证380联接 0.8801 0.46%
481013 工银消费服务行业 0.8800 0.46%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0900 0.46%
040016 华安行业轮动 0.8735 0.45%
050014 博时创业成长 0.8930 0.45%
233009 大摩多因子策略 0.9000 0.45%
233001 大摩基础行业 0.4128 0.44%
410004 华富增强债券A 1.0975 0.44%
410005 华富增强债券B 1.0893 0.44%
660006 农银大盘蓝筹 0.7995 0.44%
690001 民生蓝筹 0.9150 0.44%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3290 0.43%
100020 富国天益价值混合A 0.8363 0.43%
050018 博时行业轮动混合 0.7190 0.42%
290004 泰信优质生活 0.7095 0.42%
320003 诺安股票 0.8296 0.42%
040022 华安可转债债券A 0.9730 0.41%
050004 博时精选 1.2190 0.41%
377020 上投内需动力 0.8910 0.41%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9950 0.40%
160603 鹏华普天收益 0.7610 0.40%
160616 鹏华中证500 0.7450 0.40%
163805 中银动态策略 0.9267 0.40%
165511 信诚中证500分级 0.7460 0.40%
340006 兴全全球视野 3.3241 0.40%
163810 中银价值精选 0.7810 0.39%
400011 东方核心动力 0.7516 0.39%
481001 工银核心价值 0.2845 0.39%
070027 嘉实周期优选 1.0640 0.38%
150054 泰达中证500进取 1.0560 0.38%
162711 广发中证500ETF联接 0.7930 0.38%
398051 中海环保新能源 0.7860 0.38%
090016 大成消费主题股票 1.0760 0.37%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0750 0.37%
002031 华夏策略精选 2.2020 0.36%
162202 泰达宏利周期 0.8264 0.36%
690007 民生景气行业 1.1120 0.36%
110029 易方达科讯 0.6078 0.35%
165310 建信双利分级 0.8550 0.35%
530011 建信内生动力 0.8680 0.35%
080005 长盛量化红利 0.8750 0.34%
100029 富国天成红利 1.1343 0.34%
162204 泰达宏利精选 4.1209 0.34%
450009 国富中小盘 0.8960 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7458 0.34%
570001 诺德价值优势 0.8253 0.34%
630005 华商动态阿尔法 0.8840 0.34%
673010 纽银新动向 0.8860 0.34%
050019 博时转债增强债券A 0.9030 0.33%
160119 南方中证500ETF联接 0.8800 0.33%
164809 工银中证500分级 1.0047 0.33%
450002 国富弹性市值 1.1111 0.33%
519674 银河创新成长混合A 0.8410 0.33%
660009 农银增强收益债券A 1.0497 0.33%
660011 农银中证500 0.9709 0.33%
050008 博时第三产业 0.9490 0.32%
150058 长城久兆中小板积极 0.9390 0.32%
217018 招商安瑞进取债券 0.9500 0.32%
310308 申万盛利精选 0.7881 0.32%
340001 兴全可转债 1.0393 0.32%
519008 汇添富优势精选 2.0053 0.32%
519670 银河行业混合A 0.9540 0.32%
660109 农银增强收益债券C 1.0466 0.32%
040023 华安可转债债券B 0.9700 0.31%
202105 南方广利债券A/B 0.9710 0.31%
202107 南方广利债券C 0.9650 0.31%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7730 0.31%
519706 交银深证300联接 0.9810 0.31%
580006 东吴新经济 0.9570 0.31%
080008 长盛战略新兴混合 1.0170 0.30%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9990 0.30%
163816 中银转债增强债券A 1.0100 0.30%
163817 中银转债增强债券B 1.0070 0.30%
180029 银华永泰积极债券A 0.9890 0.30%
180030 银华永泰积极债券C 0.9870 0.30%
310518 申万可转换债券 1.0110 0.30%
080003 长盛积极配置债券 1.0774 0.29%
161606 融通行业景气 0.6860 0.29%
164902 交银信用添利债券 1.0240 0.29%
166002 中欧新蓝筹 0.8901 0.29%
310328 申万新动力 0.5455 0.29%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0300 0.29%
050021 博时深证200联接 0.7763 0.28%
180003 银华道琼斯88 0.7508 0.28%
210003 金鹰行业优势 0.7782 0.28%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7220 0.28%
350006 天治稳健双盈债券 0.9836 0.28%
540006 汇丰晋信大盘 0.9784 0.28%
180001 银华优势企业 1.0070 0.27%
660002 农银恒久增利债券A 1.0340 0.27%
690003 民生精选 0.7330 0.27%
090012 大成深证成长40联接 0.7830 0.26%
240011 华宝大盘精选 1.3312 0.26%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9728 0.26%
660102 农银恒久增利债券C 1.0289 0.26%
070021 嘉实主题新动力 0.7940 0.25%
160611 鹏华优质治理 0.7990 0.25%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8160 0.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8130 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1026 0.25%
180012 银华富裕主题 0.9833 0.25%
217017 招商上证消费80联接 0.7930 0.25%
400003 东方精选 0.9648 0.25%
519991 长信双利优选 0.7980 0.25%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8289 0.25%
610004 信达澳银中小盘 0.8170 0.25%
660010 农银策略精选 0.9862 0.25%
040007 华安中小盘 0.8873 0.24%
040020 华安升级主题 0.8190 0.24%
110002 易方达策略成长 3.3490 0.24%
112002 易方达策略成长二号 1.2490 0.24%
270022 广发内需增长 0.8230 0.24%
320016 诺安多策略 0.8310 0.24%
519185 万家精选混合A 0.7528 0.24%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7018 0.24%
040015 华安动态灵活配置 0.8710 0.23%
070013 嘉实研究精选 1.2950 0.23%
070018 嘉实回报 0.8860 0.23%
070023 嘉实深证120联接 0.9042 0.23%
090015 大成内需增长 0.8650 0.23%
100051 富国可转换债券 0.8890 0.23%
160211 国泰中小盘 0.8540 0.23%
163809 中银蓝筹精选 0.8870 0.23%
240018 华宝可转债 0.9117 0.23%
257070 国联安优选行业 0.8670 0.23%
450004 国富深化价值股票 1.2214 0.23%
450007 国富成长动力 0.8349 0.23%
519700 交银主题优选 0.8890 0.23%
590006 中邮中小盘配置 0.8610 0.23%
000001 华夏成长混合 0.9260 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.8980 0.22%
090008 大成强化收益债券 0.9653 0.22%
160415 华安深证300 0.9060 0.22%
160512 博时卓越品牌 0.9240 0.22%
360005 光大红利 2.0755 0.22%
510080 长盛全债指数强债 1.1281 0.22%
530001 建信恒久价值 0.5069 0.22%
050006 博时稳定价值债券B 0.9760 0.21%
110019 易方达深证100联接 0.7694 0.21%
161017 富国中证500 0.9480 0.21%
162010 长城久兆中小板300 0.9680 0.21%
163411 兴全保本 1.0049 0.21%
233010 大摩深证300指数增强 0.9660 0.21%
410009 华富量子生命力 0.8024 0.21%
630007 华商稳健双利债券A 0.9610 0.21%
630107 华商稳健双利债券B 0.9540 0.21%
020015 国泰区位优势 1.0250 0.20%
040008 华安策略优选 0.6020 0.20%
050011 博时信用债券A/B 0.9830 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 0.9930 0.20%
100035 富国优化强债A/B 0.9950 0.20%
100037 富国优化增强债券C 0.9820 0.20%
110026 易方达创业板联接 0.9010 0.20%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0000 0.20%
161604 融通深证100 1.0160 0.20%
161605 融通蓝筹成长 0.9850 0.20%
180018 银华和谐主题 1.0010 0.20%
200013 长城积极增利债券A 0.9980 0.20%
200113 长城积极增利债券C 0.9940 0.20%
213003 宝盈策略增长 0.7976 0.20%
240010 华宝行业精选 0.8474 0.20%
360006 光大新增长 1.0170 0.20%
360012 光大中小盘 0.8175 0.20%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9799 0.20%
530017 建信双息红利债券A 1.0070 0.20%
580005 东吴进取策略 0.8684 0.20%
630003 华商增强债券A 0.9920 0.20%
630103 华商增强债券B 0.9880 0.20%