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2005年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气 0.8840 1.73%
290002 泰信先行策略 0.8922 1.72%
020005 国泰金马稳健 0.9360 1.63%
161604 融通深证100 0.7520 1.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9400 1.51%
360001 光大量化核心 0.8266 1.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9744 1.49%
200002 长城久泰沪深300 0.8322 1.49%
400001 东方龙混合 0.9695 1.48%
040002 华安中国A股增强 0.8510 1.43%
050001 博时价值增长 1.0640 1.43%
110003 易方达上证50增强A 0.8443 1.42%
161607 融通巨潮100 0.9710 1.36%
110002 易方达策略成长 1.0660 1.33%
162202 泰达宏利周期 0.9694 1.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.0298 1.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8567 1.28%
162203 泰达宏利稳定 0.9873 1.27%
151001 银河稳健 0.8624 1.26%
161601 融通新蓝筹 0.9623 1.26%
070006 嘉实服务增值行业 0.8900 1.25%
213001 宝盈鸿利收益 0.8097 1.25%
110001 易方达平稳增长 1.0620 1.24%
398001 中海优质成长 0.9154 1.24%
000001 华夏成长混合 0.9070 1.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.9860 1.23%
020001 国泰金鹰增长 0.9950 1.22%
050002 博时沪深300 0.8290 1.22%
180003 银华道琼斯88 0.9932 1.22%
320001 诺安平衡 0.9918 1.21%
519180 万家180 0.8013 1.21%
162204 泰达宏利精选 0.9660 1.19%
270001 广发聚富 1.0026 1.19%
350002 天治品质优选 0.8739 1.18%
519005 海富通股票混合 0.9410 1.18%
100022 富国天瑞强势混合 0.9690 1.17%
206001 鹏华行业成长 0.8755 1.17%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9521 1.17%
519996 长信银利精选股票 0.9479 1.17%
050004 博时精选 0.9451 1.16%
160605 鹏华中国50 0.9590 1.16%
398011 中海分红增利 0.9489 1.16%
240005 华宝多策略增长 0.9070 1.13%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9688 1.12%
162201 泰达宏利成长 1.0460 1.11%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0328 1.10%
040004 华安宝利配置 1.0260 1.08%
160105 南方积极配置 0.9249 1.08%
210001 金鹰成份优选 0.7943 1.08%
040001 华安创新 0.9650 1.05%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8922 1.05%
217005 招商先锋 0.9397 1.03%
350001 天治财富增长 0.9642 1.03%
519011 海富通精选混合 1.0261 1.03%
070001 嘉实成长收益 1.0275 1.02%
270002 广发稳健增长 1.0204 1.02%
070003 嘉实稳健混合 0.9990 1.01%
110005 易方达积极成长 0.9827 1.01%
150103 银河银泰理财 0.8765 1.01%
510081 长盛动态精选 0.9506 1.01%
080001 长盛成长价值 1.0120 1.00%
070002 嘉实增长 1.1310 0.98%
310308 申万盛利精选 0.9265 0.97%
090001 大成价值增长 0.9798 0.96%
180001 银华优势企业 1.0272 0.94%
002001 华夏回报混合A 0.9740 0.93%
100016 富国天源平衡 0.9521 0.93%
160603 鹏华普天收益 0.9810 0.93%
161605 融通蓝筹成长 0.9750 0.93%
240001 华宝宝康消费品 1.0691 0.93%
217001 招商安泰股票 0.9624 0.92%
260104 景顺长城内需增长 1.0010 0.91%
160106 南方高增长 1.0150 0.90%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9080 0.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9083 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9210 0.88%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9626 0.87%
519003 海富通收益增长 0.9310 0.87%
255010 国联安稳健 0.9380 0.86%
200001 长城久恒平衡 0.9490 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9650 0.84%
288001 华夏经典配置 0.9324 0.83%
100020 富国天益价值混合A 1.0309 0.81%
481001 工银核心价值混合A 0.9761 0.81%
202001 南方稳健成长 1.0268 0.78%
160505 博时主题行业 0.9763 0.76%
090004 大成精选增值 0.9548 0.75%
260101 景顺长城优选混合 1.0114 0.74%
519001 银华价值优选混合 0.9908 0.74%
217002 招商安泰平衡 0.9630 0.73%
233001 大摩基础行业 0.8421 0.73%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9768 0.72%
202201 南方避险 1.0629 0.67%
519008 汇添富优势精选混合 0.9814 0.66%
377010 上投阿尔法 0.9870 0.65%
450001 国富中国收益 0.9953 0.65%
202101 南方宝元债券 1.0504 0.62%
340001 兴全可转债 0.9847 0.60%
260103 景顺长城动力平衡 0.9836 0.57%
410001 华富竞争力优选 0.9564 0.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9594 0.56%
121001 国投瑞银融华债券 1.0132 0.54%
162205 泰达宏利风险预算 0.9664 0.52%
519087 新华优选分红 1.0022 0.49%
002011 华夏红利 0.9770 0.41%
519688 交银精选混合 1.0048 0.41%
160602 鹏华普天债券A 0.9790 0.31%
161603 融通债券A 1.0350 0.29%
151002 银河收益债券 1.0230 0.25%
510080 长盛全债指数强债 1.0278 0.25%
090002 大成债券A/B 0.9982 0.24%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.0045 0.23%
180002 银华保本增值 1.0084 0.23%
163302 大摩资源优选 1.0051 0.22%
310328 申万新动力 1.0014 0.16%
161902 万家增强债券 1.0219 0.15%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0037 0.14%
100018 富国天利增长债券 1.0096 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0290 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9990 0.10%
288002 华夏收入 1.0020 0.10%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9706 0.07%
161706 招商优质成长 1.0004 0.05%
420001 天弘精选 0.9996 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.01%
000004 中海可转债C 0.9070 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0016 0.00%
070005 嘉实债券 1.0190 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0011 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0351 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0060 0.00%
530001 建信恒久价值 1.0000 0.00%
240003 华宝宝康债券 0.9968 -0.12%