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| 日期 | 分红 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.5900元 |
| 2013-12-11 | 每份派现金0.3800元 |
| 2011-06-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-06-25 | 每份派现金0.4660元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.6037 | 1.05% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.6107 | 1.04% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5520 | 1.01% |
| 汇丰低碳A | 2.0717 | 0.99% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.6269 | 0.74% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.6178 | 0.73% |
| 汇丰智造C | 1.7862 | 0.67% |
| 汇丰智造A | 1.8626 | 0.66% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.0029 | 0.62% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6255 | 0.58% |