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| 日期 | 分红 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.5900元 |
| 2013-12-11 | 每份派现金0.3800元 |
| 2011-06-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-06-25 | 每份派现金0.4660元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信创新先锋 | 1.0474 | 0.91% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 2.1786 | 0.70% |
| 汇丰大盘A | 5.4735 | 0.67% |
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 0.9832 | 0.32% |
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 0.9813 | 0.31% |
| 汇丰晋信2026 | 3.5883 | 0.27% |
| 汇丰消费 | 0.7988 | 0.24% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.1004 | 0.07% |
| 汇丰港股通精选股票 | 1.0491 | 0.05% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 2.2492 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 7.30% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 7.29% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.2321 | 7.09% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.2297 | 7.09% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5007 | 7.00% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.80% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.80% |
| 富荣福锦混合A | 2.6066 | 6.69% |