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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.1541元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.1880元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.4000元 |
| 2011-06-07 | 每份派现金0.2700元 |
| 2007-03-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |