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| 日期 | 分红 |
| 2011-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9580 | 1.11% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9067 | 0.12% |
| 泰信周期债 | 1.1160 | 0.09% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1571 | 0.06% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1851 | 0.05% |
| 泰信汇盈债券A | 1.0613 | 0.05% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0678 | 0.05% |
| 泰信强债A | 1.1230 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |