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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 2012-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2012-12-18 | 每份派现金0.0950元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2012-12-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-12-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2012-12-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2012-12-17 | 每份派现金0.0179元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2012-12-17 | 每份派现金0.0201元 |
| 160125 | 南方香港优选股票 | 2012-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
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| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-12-12 | 每份派现金0.0026元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2012-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2012-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2012-12-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2012-12-10 | 每份派现金0.0230元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2012-12-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 2012-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2012-12-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 530009 | 建信收益增强债券A | 2012-12-06 | 每份派现金0.1150元 |
| 531009 | 建信收益增强债券C | 2012-12-06 | 每份派现金0.1150元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2012-12-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2012-12-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A | 2012-12-06 | 每份派现金0.0440元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2012-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2012-12-06 | 每份派现金0.0230元 |
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| 360008 | 光大增利收益债券A | 2012-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 2012-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2012-12-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2012-12-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2012-11-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2012-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2012-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2012-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 2012-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2012-11-27 | 每份派现金0.6200元 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2012-11-22 | 每份派现金0.1890元 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 2012-11-20 | 每份派现金0.2680元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
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| 485005 | 工银增强收益债券B | 2012-11-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2012-11-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2012-11-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-11-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2012-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2012-11-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2012-11-12 | 每份派现金0.0060元 |