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| 日期 | 分红 |
| 2013-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-02-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |