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| 日期 | 分红 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.1210元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-04-02 | 每份派现金0.0960元 |
| 2013-08-26 | 每份派现金0.1800元 |
| 2012-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| CXNXA | 1.5145 | 1.63% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 长信稳健成长混合A | 0.9160 | 0.56% |
| 长信稳健成长混合C | 0.9017 | 0.56% |
| 长信银利精选混合A | 1.0414 | 0.52% |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 1.0988 | 0.44% |
| 长信均衡策略一年持有混合C | 1.0897 | 0.44% |
| 长信企业成长三年持有混合A | 0.8246 | 0.41% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 0.8169 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
| 恒生央企 | 1.1002 | 4.06% |
| 港股金融 | 1.0407 | 4.05% |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 港股红利 | 1.3388 | 3.62% |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |