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| 日期 | 分红 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根转型动力混合A | 2.6417 | 2.05% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5712 | 2.05% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.4949 | 2.02% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.7776 | 1.99% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.7313 | 1.99% |
| 摩根整合驱动混合C | 0.6124 | 1.95% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6240 | 1.94% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 10.7979 | 1.91% |
| 摩根远见两年持有混合 | 1.3415 | 1.90% |
| 摩根行业睿选股票C | 0.9475 | 1.85% |