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| 日期 | 分红 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9022 | 0.31% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8757 | 0.31% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.6269 | 0.17% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.9282 | 0.15% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8543 | 0.12% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8402 | 0.11% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3047 | 0.10% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.09% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1.0422 | 0.09% |