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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-07 | 每份派现金0.0001元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-05-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-05 | 每份派现金0.0002元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2015-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 2015-05-04 | 每份派现金0.3880元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-30 | 每份派现金0.0001元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2015-04-30 | 每份派现金0.0820元 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 2015-04-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 2015-04-30 | 每份派现金0.0800元 |
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| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 2015-04-29 | 每份派现金0.1860元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-28 | 每份派现金0.0002元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2015-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 770001 | 德邦优化A | 2015-04-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2015-04-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-24 | 每份派现金0.0001元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2015-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-23 | 每份派现金0.0001元 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2015-04-23 | 每份派现金0.1900元 |
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| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 2015-04-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2015-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-21 | 每份派现金0.0002元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-04-21 | 每份派现金0.0057元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2015-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2015-04-21 | 每份派现金0.1208元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0082元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2015-04-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2015-04-21 | 每份派现金0.3035元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0700元 |
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| 164814 | 工银双债增强债券 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2015-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2015-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2015-04-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2015-04-20 | 每份派现金0.0500元 |