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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4521 | 0.29% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0163 | 0.01% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0163 | 0.01% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.14% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.14% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.72% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.82% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.81% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.54% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |