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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2015-07-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2015-07-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | 2015-07-14 | 每份派现金0.3700元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
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| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2015-07-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2015-07-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2015-07-14 | 每份派现金0.0880元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2015-07-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2015-07-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2015-07-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2015-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2015-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2015-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2015-07-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2015-07-13 | 每份派现金0.0300元 |
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| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2015-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2015-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0430元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2015-07-10 | 每份派现金0.1090元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2015-07-10 | 每份派现金0.1090元 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2015-07-10 | 每份派现金0.1600元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2015-07-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2015-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2015-07-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2015-07-10 | 每份派现金0.0600元 |
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| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2015-07-10 | 每份派现金0.0440元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2015-07-10 | 每份派现金0.0430元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2015-07-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2015-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2015-07-09 | 每份派现金0.0594元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-07-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-07-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2015-07-09 | 每份派现金0.1100元 |