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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 2015-07-08 | 每份派现金0.5400元 |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 2015-07-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 2015-07-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-07-07 | 每份派现金0.0001元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015-07-07 | 每份派现金0.1100元 |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 2015-07-07 | 每份派现金0.4810元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2015-07-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2015-07-06 | 每份派现金0.0350元 |
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| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2015-07-03 | 每份派现金0.0660元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-07-02 | 每份派现金0.0001元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2015-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2015-07-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2015-07-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2015-07-01 | 每份派现金0.0220元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2015-07-01 | 每份派现金0.0750元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2015-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2015-07-01 | 每份派现金0.0880元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2015-06-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 2015-06-29 | 每份派现金0.7846元 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2015-06-29 | 每份派现金0.3600元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2015-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2015-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 2015-06-29 | 每份派现金0.9000元 |
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| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2015-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 2015-06-26 | 每份派现金0.4800元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-06-26 | 每份派现金0.0225元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2015-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2015-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2015-06-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2015-06-25 | 每份派现金0.4800元 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 2015-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2015-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 2015-06-24 | 每份派现金0.1580元 |
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| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-06-24 | 每份派现金0.0225元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-06-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-06-23 | 每份派现金0.2100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-23 | 每份派现金0.0001元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-06-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-06-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-06-17 | 每份派现金0.0350元 |