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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0148元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0366元 |
| 2023-11-30 | 每份派现金0.0277元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0396元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0760元 |
| 2015-04-30 | 每份派现金0.0820元 |
| 2014-03-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |