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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 2015-06-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2015-05-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 2015-05-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 2015-05-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-29 | 每份派现金0.0001元 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 2015-05-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-05-28 | 每份派现金0.2100元 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 2015-05-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-28 | 每份派现金0.0001元 |
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| 001106 | 华商健康生活混合 | 2015-05-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-05-27 | 每份派现金0.1300元 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 2015-05-26 | 每份派现金0.9440元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2015-05-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-26 | 每份派现金0.0002元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-05-26 | 每份派现金0.0225元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2015-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-22 | 每份派现金0.0001元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2015-05-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2015-05-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-05-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2015-05-20 | 每份派现金0.0914元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
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| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-05-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-05-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-19 | 每份派现金0.0002元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015-05-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-14 | 每份派现金0.0001元 |
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| 762001 | 国金国鑫发起A | 2015-05-14 | 每份派现金0.3300元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-05-13 | 每份派现金0.0340元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-05-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-05-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-05-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-08 | 每份派现金0.0001元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-05-07 | 每份派现金0.0100元 |