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| 日期 | 分红 |
| 2015-05-04 | 每份派现金0.3880元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈100A | 1.5340 | 1.99% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9015 | 1.95% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9054 | 1.94% |
| 宝盈新兴A | 0.8040 | 1.89% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.8863 | 1.70% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9021 | 1.69% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1039 | 1.18% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0677 | 1.18% |
| 宝盈鸿利A | 1.2750 | 1.11% |
| 宝盈新价值A | 3.0370 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |