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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0095元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0085元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0084元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0268元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0177元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0151元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0225元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0139元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0159元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0081元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0181元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-03-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0111元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.0126元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.0112元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.0177元 |
| 2015-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0202元 |
| 2014-12-24 | 每份派现金0.0212元 |
| 2014-09-24 | 每份派现金0.0111元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |